GROUPE ESTUAIRE - 483975538 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 141 310 82 280 59 030 63 896
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 17 006 9 219 7 787 9 860
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 2 742 250 0 2 742 250 2 742 300
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 900 566 91 499 2 809 067 2 816 056
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 915 0 1 915 45
Clients et comptes rattachés BX 130 578 0 130 578 121 397
Autres créances BZ 442 087 0 442 087 397 944
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 32 218 0 32 218 51 028
Charges constatées d’avance CH 12 536 0 12 536 0
TOTAL (II) CJ 619 335 0 619 335 570 414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 519 901 91 499 3 428 401 3 386 470
Parts à moins d’un an CP 585 202
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 230 5 230
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 321 002 201 850
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 279 691 2 039 258
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 399 273 459 585
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 005 946 2 706 673
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 716
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 777 14 499
Dettes fiscales et sociales DY 408 678 664 059
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 524
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 422 455 679 797
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 428 401 3 386 470
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 422 455 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 568 155 572 121
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 568 155 572 121
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 6 436
Autres produits FQ 26 756 27 726
Total des produits d’exploitation (I) FR 594 911 606 283
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 168 148 148 839
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 966 16 603
Salaires et traitements FY 216 595 252 027
Charges sociales FZ 100 750 109 812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 737 20 316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 172 624
Total des charges d’exploitation (II) GF 512 368 548 221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 82 543 58 062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 255 000 417 000
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 442 4 113
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 61 142 0
Total des produits financiers (V) GP 325 584 421 113
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 904 9 516
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 950 0
Total des charges financières (VI) GU 8 854 9 516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 316 730 411 598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 399 273 469 659
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 30
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -30
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 10 044
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 920 495 1 027 396
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 521 222 567 811
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 399 273 459 585
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 138 260 0 3 050
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 14 258 0 2 747
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 742 300 0 900
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 894 818 0 6 697
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 141 310
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 17 005
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 949 2 742 250
DIMINUTIONS Total Général I4 0 949 2 900 565
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 74 363 7 916 0 82 280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 398 4 821 0 9 219
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 78 762 12 737 0 91 499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 130 577 130 577 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 600 600 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 43 950 43 950 0
T. V. A. VB 2 809 2 809 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 39 39 0
Divers VP
Groupe et associés VC 352 640 352 640 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 42 048 42 048 0
Charges constatées d’avance VS 12 536 12 536 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 585 201 585 201 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 776 13 776 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 34 288 34 288 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 618 48 618 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 35 204 35 204 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 018 7 018 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 283 548 283 548 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 422 455 422 455 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP