GROUPE ESTUAIRE - 483975538 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 116 450 46 648 69 802 77 044
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 900 577 323 623
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 2 741 600 0 2 741 600 2 741 600
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 858 950 47 225 2 811 725 2 819 267
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 13 147 0 13 147 0
Clients et comptes rattachés BX 127 004 0 127 004 129 616
Autres créances BZ 113 139 0 113 139 137 462
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 19 852 0 19 852 20 598
Charges constatées d’avance CH 2 408 0 2 408 2 201
TOTAL (II) CJ 275 550 0 275 550 289 877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 134 500 47 225 3 087 275 3 109 144
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 150 5 150
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 201 930 201 930
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 157 175 2 401 076
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 256 653 8 099
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 621 658 2 617 005
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 202 325 178 153
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 17 483 68 896
Dettes fiscales et sociales DY 245 809 245 091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 465 617 492 139
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 087 275 3 109 144
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 465 617 492 139
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 497 827 455 511
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 497 827 455 511
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 600 3 600
Autres produits FQ 26 465 155
Total des produits d’exploitation (I) FR 527 892 459 266
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 94 416 100 809
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 478 4 385
Salaires et traitements FY 225 435 191 290
Charges sociales FZ 99 649 93 400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 342 7 973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 062 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 444 381 397 865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 83 511 61 401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ -3 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 201 000 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 164 106
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 201 164 106
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 540 1 723
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 540 1 723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 196 624 -1 617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 280 135 59 784
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 33 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 33 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -33 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 23 449 51 685
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 729 056 459 372
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 472 403 451 273
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 256 653 8 099
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 110 650 7 300 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 900 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 741 600 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 853 150 7 300 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 500 116 450
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 900
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 741 600
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 500 2 858 950
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 606 13 042 0 46 648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 277 300 0 577
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 33 883 13 342 0 47 225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 127 004 127 004 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 683 6 683 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 362 4 362 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 102 094 102 094 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 408 2 408 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 242 551 242 551 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 17 483 17 483 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 50 811 50 811 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 58 825 58 825 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 97 039 97 039 0 0
T.V.A. VW 28 547 28 547 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 587 10 587 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 202 325 202 325 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 465 617 465 617 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP