A T 2 M - 483948923 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 3 330 3 012 318
Immobilisations corporelles 028 155 260 97 797 57 464 73 257
Immobilisations financières 040 2 040 2 040 2 040
Total Actif Immobilisé 044 160 630 100 809 59 821 75 297
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 13 328 13 328 21 395
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 90 156 961 89 195 108 753
Créances – Autres 072 8 010 8 010 32 551
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 223 321 223 321 119 022
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 8 934 8 934 6 372
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 343 749 961 342 788 288 093
Total général Actif 110 504 379 101 770 402 609 363 390
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 240 476 238 872
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 40 734 1 604
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 292 210 251 476
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 24 079 34 262
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 41 530 23 411
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 1 176
Autres dettes 172 44 790 54 241
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 110 399 111 914
Total général Passif 180 402 609 363 390
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193 2 040
Dont dettes à plus d’un an 195 13 807
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 4 629
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 1 500
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 245 678 217 288
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 287 749 194 206
Production stockée 222
Production immobilisée 224 1 102
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 5 962 4 655
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 539 389 417 252
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 160 574 159 457
Variation de stock (marchandises) 236 8 067 -5 983
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 112 722 106 626
(dont taxe professionnelle) 243 2 022
Impôts, taxes et versements assimilés 244 4 148 4 278
Rémunérations du personnel 250 137 512 107 608
Charges sociales 252 53 087 33 052
Dotations aux amortissements 254 20 105 15 705
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 44 14
Total des charges d’exploitation 264 496 258 420 758
Résultat d’exploitation 270 43 131 -3 507
Produits financiers 280 216 114
Produits exceptionnels 290 2 862 4 572
Charges financières 294 226 203
Charges exceptionnelles 300 90 152
Impôts sur les bénéfices 306 5 158 -780
Bénéfice ou perte 310 40 734 1 604
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376