A.E. CONSEIL - 483712303 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 637 994 644 934
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 72 736 43 529 29 207 25 486
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 669 0 2 669 2 669
TOTAL (I) BJ 77 043 44 523 32 520 29 089
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 210 0 2 210 4 194
Clients et comptes rattachés BX 158 115 11 280 146 835 117 914
Autres créances BZ 2 811 0 2 811 4 604
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 128 835 0 128 835 152 317
Charges constatées d’avance CH 5 299 0 5 299 3 481
TOTAL (II) CJ 297 271 11 280 285 990 282 510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 374 313 55 803 318 510 311 599
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 14 714
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 340 8 340
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 834 834
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 176 219 167 221
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 47 629 39 022
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 233 023 215 417
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 266 6 237
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 655
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 127 11 544
Dettes fiscales et sociales DY 74 587 70 800
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 494 6 947
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 85 487 96 182
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 318 510 311 599
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 85 487 95 056
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 376 431 0 376 431 355 788
Chiffres d’affaires nets FJ 376 431 0 376 431 355 788
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 2 156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 996 1 382
Autres produits FQ 5 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 381 432 359 335
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 79 766 84 273
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 303 5 153
Salaires et traitements FY 167 211 161 998
Charges sociales FZ 52 902 48 349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 105 5 437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 470 1 675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 720 5 024
Total des charges d’exploitation (II) GF 323 476 311 908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 57 956 47 427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 30 113
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30 113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -30 -113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 57 925 47 314
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 10 296 8 292
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 381 432 359 335
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 333 803 320 314
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 47 629 39 022
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 10 707 5 016
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 969 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 64 940 0 9 536
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 669 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 70 579 0 9 536
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 332 1 637
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 740 72 736
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 669
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 072 77 043
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 035 291 1 332 994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 39 455 5 815 1 740 43 529
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 41 489 6 105 3 072 44 523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 807 1 470 4 997 11 280
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 807 1 470 4 997 11 280
TOTAL GENERAL 7C 14 807 1 470 4 997 11 280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 470 4 996 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 669 0 2 669
Clients douteux ou litigieux VA 14 714 0 14 714
Autres créances clients UX 143 400 143 400 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 313 2 313 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 498 498 0
Charges constatées d’avance VS 5 299 5 299 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 168 895 151 512 17 383
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 140 140 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 126 1 126 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 127 8 127 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 27 382 27 382 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 15 669 15 669 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 004 2 004 0 0
T.V.A. VW 26 102 26 102 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 142 3 142 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 301 301 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 494 1 494 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 85 487 85 487 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 931
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 30 024 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 725 3 109
Location, charges locatives et de copropriété XQ 37 058 33 176
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 4 580 11 627
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 36 403 36 361
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 79 766 84 273
Taxe professionnelle YW 1 247 1 286
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 056 3 867
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 303 5 153
Montant de la TVA. collectée YY 74 001 72 100
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 15 615 15 367
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0