A.E. CONSEIL - 483712303 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 637 1 284 353 644
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 81 588 49 959 31 629 29 207
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 200 0 200 0
Prêts BF 4 534 0 4 534 0
Autres immobilisations financières BH 2 669 0 2 669 2 669
TOTAL (I) BJ 90 629 51 243 39 385 32 520
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 2 210
Clients et comptes rattachés BX 127 841 7 166 120 675 146 835
Autres créances BZ 8 226 0 8 226 2 811
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 142 269 0 142 269 128 835
Charges constatées d’avance CH 5 608 0 5 608 5 299
TOTAL (II) CJ 283 943 7 166 276 777 285 990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 374 572 58 410 316 162 318 510
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 9 631
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 340 8 340
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 834 834
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 183 817 176 219
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 29 770 47 629
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 222 760 233 023
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 158 1 266
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 377 13
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 060 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 179 8 127
Dettes fiscales et sociales DY 74 685 74 587
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 943 1 494
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 93 402 85 487
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 316 162 318 510
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 93 402 85 487
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 366 041 0 366 041 376 431
Chiffres d’affaires nets FJ 366 041 0 366 041 376 431
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 990 4 996
Autres produits FQ 10 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 373 041 381 432
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 86 881 79 766
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 162 5 303
Salaires et traitements FY 171 519 167 211
Charges sociales FZ 50 201 52 902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 721 6 105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 876 1 470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 752 10 720
Total des charges d’exploitation (II) GF 338 112 323 476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 34 930 57 956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 95 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 95 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 30
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 30
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 93 -30
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 35 023 57 925
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 253 10 296
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 373 137 381 432
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 343 367 333 803
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 29 770 47 629
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 9 867 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 637 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 72 736 0 8 852
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 669 0 4 734
ACQUISITIONS Total Général 0G 77 043 0 13 586
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 637
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 81 588
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 7 403
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 90 629
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 994 291 0 1 284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 43 529 6 430 0 49 959
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 44 523 6 721 0 51 243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 280 2 876 6 990 7 166
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 280 2 876 6 990 7 166
TOTAL GENERAL 7C 11 280 2 876 6 990 7 166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 876 6 990 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 4 534 939 3 595
Autres immobilisations financières UT 2 669 0 2 669
Clients douteux ou litigieux VA 9 631 0 9 631
Autres créances clients UX 118 210 118 210 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 243 6 243 0
T. V. A. VB 1 904 1 904 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 79 79 0
Charges constatées d’avance VS 5 608 5 608 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 148 878 132 983 15 895
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 158 158 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 179 16 179 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 32 161 32 161 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 16 155 16 155 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 604 23 604 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 766 2 766 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 377 377 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 943 943 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 92 342 92 342 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 126
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 40 032
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 955 1 725
Location, charges locatives et de copropriété XQ 35 599 37 058
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 395 4 580
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 33 932 36 403
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 86 881 79 766
Taxe professionnelle YW 1 236 1 247
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 926 4 056
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 162 5 303
Montant de la TVA. collectée YY 72 965 74 001
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 17 321 15 615
Effectif moyen du personnel YP 3 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 0