A2I INFRA - 483641692 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 0 0 4 400 3 009
Fonds commercial AH 0 0 149 000 149 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 0 0 8 138 0
Autres immobilisations corporelles AT 0 0 26 077 28 222
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 0 0 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 2 500 6 486
TOTAL (I) BJ 0 0 190 130 186 733
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 0 0 61 359 52 073
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 0 0 357 233 342 308
Autres créances BZ 0 0 80 051 65 533
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 33 410 33 086
Disponibilités CF 0 0 224 658 248 105
Charges constatées d’avance CH 0 0 41 947 44 316
TOTAL (II) CJ 0 0 798 659 785 422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 0 0 988 789 972 155
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 466 200 469 700
Report à nouveau DH 71 54
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 108 375 146 517
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 582 896 624 521
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 74 23 245
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 94 117 734
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 105 456 90 239
Dettes fiscales et sociales DY 180 867 187 218
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 25 379 25 905
Produits constatés d’avance (2) EB 0 20 294
TOTAL (IV) EC 405 893 347 634
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 988 789 972 155
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 1 371 023 1 294 887
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 371 023 1 294 887
Production stockée FM 9 286 -607
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 667 1 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 010 19 176
Autres produits FQ 24 107
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 407 010 1 314 897
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 650 577 624 979
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 322 6 272
Salaires et traitements FY 439 540 334 417
Charges sociales FZ 125 572 94 517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 970 17 505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 617 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 172 30
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 249 771 1 077 720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 157 239 237 176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 324 276
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 708 497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 384 -221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 154 855 236 956
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 268 2 557
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 290 10 622
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 022 -8 065
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 12 000 35 500
Impôts sur les bénéfices (X) HK 30 458 46 874
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 411 602 1 317 730
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 303 227 1 171 213
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 108 375 146 517
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 194 044 0 5 046
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 145 945 0 22 307
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 501 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 346 491 0 27 353
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 199 090
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 168 252
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 986 2 515
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 986 369 858
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 42 035 3 655 0 45 690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 117 723 16 314 0 134 038
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 159 758 19 970 0 179 728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 4 617 0 4 617
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 4 617 0 4 617
TOTAL GENERAL 7C 0 4 617 0 4 617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 4 617 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 500 2 500 0
Clients douteux ou litigieux VA 22 160 22 160 0
Autres créances clients UX 339 690 339 690 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 200 200 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 860 860 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 15 719 15 719 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 11 956 11 956 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 51 316 51 316 0
Charges constatées d’avance VS 41 947 41 947 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 486 348 486 348 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 74 74 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 600 600 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 105 456 105 456 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 60 509 60 509 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 579 41 579 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 76 684 76 684 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 096 2 096 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 93 517 93 517 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 25 379 25 379 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 405 893 405 893 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP