A2I INFRA - 483641692 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 43 551 35 952 7 598 1 276
Fonds commercial AH 149 000 149 000 149 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 139 699 92 568 47 131 28 549
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 585 5 585 4 485
TOTAL (I) BJ 337 851 128 520 209 331 183 327
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 39 278 39 278 39 459
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 124 126 124 126 222 653
Autres créances BZ 136 543 136 543 34 505
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 32 476 32 476 32 259
Disponibilités CF 369 435 369 435 370 309
Charges constatées d’avance CH 7 760 7 760 8 104
TOTAL (II) CJ 709 619 709 619 707 291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 047 471 128 520 918 950 890 619
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 376 300 313 300
Report à nouveau DH 4 8
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 140 199 142 995
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 524 754 464 554
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 35 584
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 35 584
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 68 596 106 703
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 47 550 18 606
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 60 419 72 288
Dettes fiscales et sociales DY 179 529 145 243
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 319 12 614
Produits constatés d’avance (2) EB 27 781 35 024
TOTAL (IV) EC 394 196 390 480
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 918 950 890 619
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 060 523 1 060 523 1 028 755
Chiffres d’affaires nets FJ 1 060 523 1 060 523 1 028 755
Production stockée FM -181 -1 282
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 61 983 48 479
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 122 326 1 075 953
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 493 477 440 789
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 905 4 501
Salaires et traitements FY 336 859 331 044
Charges sociales FZ 88 291 93 001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 253 14 496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 939 787 883 833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 182 538 192 120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 235 437
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 235 437
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 149 1 468
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 149 1 468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -913 -1 031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 181 625 191 088
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 142
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 18 369
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 369 1 142
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -5 155 7 022
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 17 399
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 244 7 022
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 125 -5 879
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 47 550 42 213
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 140 931 1 077 533
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 000 731 934 537
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 140 199 142 995
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 193 732 7 913
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 150 393 48 145
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 501 1 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 348 626 57 657
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 094 192 551
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 58 838 139 699
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 500 5 601
DIMINUTIONS Total Général I4 68 432 337 852
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 455 1 591 9 094 35 952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 121 843 12 663 41 938 92 568
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 165 299 14 254 51 032 128 521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 35 584 35 584
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 162 3 162
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 162 3 162
TOTAL GENERAL 7C 38 746 38 746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 586 5 586
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 124 126 124 126
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 1
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 428 428
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 136 115 136 115
Charges constatées d’avance VS 7 760 7 760
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 274 016 268 430 5 586
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 60 60
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 68 536 22 552 45 984
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 60 420 60 420
Personnel et comptes rattachés 8C 53 473 53 473
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 84 844 84 844
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 39 643 39 643
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 570 1 570
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 47 550 47 550
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 320 10 320
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 27 781 27 781
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 394 197 348 213 45 984
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 38 089
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP