A2I INFRA - 483641692 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 44 732 43 455 1 276 2 093
Fonds commercial AH 149 000 149 000 149 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 150 392 121 843 28 549 38 004
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 485 4 485 4 505
TOTAL (I) BJ 348 626 165 298 183 327 193 618
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 39 459 39 459 40 741
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 225 815 3 161 222 653 146 513
Autres créances BZ 34 505 34 505 40 157
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 32 259 32 259 31 831
Disponibilités CF 370 309 370 309 381 893
Charges constatées d’avance CH 8 104 8 104 5 302
TOTAL (II) CJ 710 452 3 161 707 291 646 440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 059 079 168 460 890 619 840 059
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 313 300 329 700
Report à nouveau DH 8 158
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 142 995 63 450
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 464 554 401 558
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 35 584 35 584
Provisions pour charges DQ 6 809
TOTAL (III) DR 35 584 42 393
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 106 703 144 447
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 606
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 72 288 67 631
Dettes fiscales et sociales DY 145 243 128 658
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 614 13 437
Produits constatés d’avance (2) EB 35 024 41 932
TOTAL (IV) EC 390 480 396 107
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 890 619 840 059
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 028 755 1 028 755 929 710
Chiffres d’affaires nets FJ 1 028 755 1 028 755 929 710
Production stockée FM -1 282 -10 035
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 48 479 11 218
Autres produits FQ 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 075 953 931 853
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 440 789 466 196
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 501 7 468
Salaires et traitements FY 331 044 288 750
Charges sociales FZ 93 001 89 620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 496 11 652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 42 393
Autres charges GE 2 251
Total des charges d’exploitation (II) GF 883 833 918 499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 192 120 13 353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 437 202
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 437 202
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 468 1 783
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 468 1 783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 031 -1 580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 191 088 11 773
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 142 80 558
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 125
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 142 81 683
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 022 16 382
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 022 16 397
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 879 65 285
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 42 213 13 608
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 077 533 1 013 739
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 934 537 950 288
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 142 995 63 450
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 193 732
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 152 962 4 225
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 521 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 351 216 4 725
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 193 732
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 795 150 393
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 520 4 501
DIMINUTIONS Total Général I4 7 315 348 626
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 42 639 817 43 455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 114 958 13 680 6 795 121 843
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 157 597 14 496 6 795 165 299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 35 584
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 42 393 6 809 35 584
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 32 974 29 812 3 162
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 32 974 29 812 3 162
TOTAL GENERAL 7C 75 367 36 621 38 746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 36 621
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 486 4 486
Clients douteux ou litigieux VA 3 793 3 793
Autres créances clients UX 222 023 222 023
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 919 1 919
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 968 2 968
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 29 618 29 618
Charges constatées d’avance VS 8 104 8 104
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 272 911 268 425 4 486
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 60 60
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 106 643 38 162 68 481
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 72 289 72 289
Personnel et comptes rattachés 8C 48 470 48 470
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 55 776 55 776
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 39 706 39 706
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 292 1 292
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 18 606 18 606
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 614 12 614
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 35 024 35 024
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 390 481 321 999 68 481
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 37 771
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP