A2I INFRA - 483641692 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 44 732 42 638 2 093 707
Fonds commercial AH 149 000 149 000 149 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 152 962 114 958 38 004 22 828
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 505 4 505 520
TOTAL (I) BJ 351 215 157 596 193 618 173 070
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 40 741 40 741 50 777
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 179 486 32 973 146 513 206 955
Autres créances BZ 40 157 40 157 62 206
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 31 831 31 831 31 724
Disponibilités CF 381 893 381 893 206 683
Charges constatées d’avance CH 5 302 5 302 4 436
TOTAL (II) CJ 679 413 32 973 646 440 562 784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 030 629 190 570 840 059 735 854
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 329 700 287 700
Report à nouveau DH 158 51
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 63 450 42 106
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 401 558 338 108
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 35 584
Provisions pour charges DQ 6 809
TOTAL (III) DR 42 393
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 144 447 181 921
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 67 631 46 435
Dettes fiscales et sociales DY 128 658 122 032
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 437 8 179
Produits constatés d’avance (2) EB 41 932 39 177
TOTAL (IV) EC 396 107 397 746
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 840 059 735 854
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 929 710 929 710 923 923
Chiffres d’affaires nets FJ 929 710 929 710 923 923
Production stockée FM -10 035 -18 929
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 218 33 881
Autres produits FQ 10 30
Total des produits d’exploitation (I) FR 931 853 938 905
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 466 196 418 162
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 468 8 242
Salaires et traitements FY 288 750 308 175
Charges sociales FZ 89 620 107 751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 652 10 885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 166 27 156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 42 393
Autres charges GE 2 251 60
Total des charges d’exploitation (II) GF 918 499 880 434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 13 353 58 470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 202 13
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 202 13
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 783 2 085
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 783 2 085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 580 -2 072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 773 56 398
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 80 558 1 230
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 125 2 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 81 683 3 530
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 382 2 264
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 2 300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 13 190
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 397 17 754
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 65 285 -14 224
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 608 68
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 013 739 942 448
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 950 288 900 342
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 63 450 42 106
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 191 955 1 777
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 153 313 26 453
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 535 3 986
ACQUISITIONS Total Général 0G 345 803 32 216
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 193 732
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 26 803 152 962
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 521
DIMINUTIONS Total Général I4 26 803 351 216
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 42 247 391 42 639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 130 485 11 261 26 788 114 958
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 172 732 11 653 26 788 157 597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 35 584
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 6 809
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 42 393 42 393
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 31 827 10 166 9 020 32 974
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 31 827 10 166 9 020 32 974
TOTAL GENERAL 7C 31 827 52 559 9 020 75 367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 52 560 9 020
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 506
Clients douteux ou litigieux VA 44 583
Autres créances clients UX 134 904
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 698
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 111
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 172
Groupe et associés VC 5 722
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 455
Charges constatées d’avance VS 5 302
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 229 453 224 947 4 506
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 15 15
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 144 432 37 862 106 570
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 67 631 67 631
Personnel et comptes rattachés 8C 41 521 41 521
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 228 49 228
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 35 936 35 936
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 974 1 974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 438 13 438
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 41 933 41 933
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 396 107 289 537 106 570
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 37 457
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP