A.T.E GENY NEGOCE - 483531620 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 20 752 17 742 3 010 6 504
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 20 752 17 742 3 010 6 504
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 4 722 3 695 1 027 1 951
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 40 197 40 197 35 513
Créances – Autres 072 368 368 372
Valeurs mobilières de placement 080 493 493 485
Disponibilités 084 237 873 237 873 178 416
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 358 358
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 284 011 3 695 280 316 216 737
Total général Actif 110 304 763 21 437 283 326 223 241
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 53 959 97 618
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 122 366 86 341
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 185 125 192 759
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 2 845 2 526
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 59 658
Autres dettes 172 95 356 27 956
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 98 201 30 481
Total général Passif 180 283 326 223 241
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 674
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 4 300
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 226 223 189 247
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 3 064 2 470
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 229 287 191 718
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 -2 328
Variation de stock (marchandises) 236 2 328
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 22 684 20 866
(dont taxe professionnelle) 243 734
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 059 1 943
Rémunérations du personnel 250 47 263 28 784
Charges sociales 252 22 349 10 190
Dotations aux amortissements 254 4 168 9 040
Dotations aux provisions 256 3 695 2 771
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1
Total des charges d’exploitation 264 102 218 73 595
Résultat d’exploitation 270 127 068 118 123
Produits financiers 280 8 9
Produits exceptionnels 290 34 317
Charges financières 294 342
Charges exceptionnelles 300 32 2 837
Impôts sur les bénéfices 306 38 995 28 611
Bénéfice ou perte 310 122 366 86 341
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 11 149
Effectif moyen du personnel 376 1
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 2 258
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 674
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 58 178
Total Immobilisations (Augmentations) 492 674
Total Immobilisations (Diminutions) 494 38 100
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 4 300
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 4 300
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642 3 695
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 3 695
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644 2 771
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 2 771
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 11 149
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 2 258
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 1