2 RUE DIEUDONNE COSTES SAS - 483500708 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 60 007 29 817 30 190 30 936
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 912 166 1 912 166 1 912 166
Constructions AP 31 749 268 17 787 946 13 961 322 15 239 791
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 966 976 860 586 106 390 108 375
Autres immobilisations corporelles AT 5 823 700 3 297 565 2 526 135 2 184 171
Immobilisations en cours AV 127 055 127 055 36 148
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 500 1 500 1 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 625 625 475
TOTAL (I) BJ 40 641 297 21 975 915 18 665 383 19 513 561
Matières premières, approvisionnements BL 24 932 24 932 33 550
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 110 1 110
Clients et comptes rattachés BX 613 377 70 363 543 014 708 253
Autres créances BZ 452 710 452 710 969 439
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 774 115 1 774 115 1 514 425
Charges constatées d’avance CH 56 981 56 981 70 928
TOTAL (II) CJ 2 923 225 70 363 2 852 862 3 296 595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 272 272
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 43 564 794 22 046 278 21 518 516 22 810 156
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 368 031 12 368 031
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -18 054 186 -17 561 520
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 282 862 -492 667
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -5 403 294 -5 686 155
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 272
Provisions pour charges DQ 10 828 7 131
TOTAL (III) DR 11 100 7 131
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 290 022 13 500 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 371 419 8 599 499
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 358 494 200 299
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 236 394 2 607 592
Dettes fiscales et sociales DY 622 744 568 364
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 15 392
Autres dettes EA 3 015 855 3 013 426
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 26 910 320 28 489 181
(V) ED 390
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 518 516 22 810 156
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 26 910 320 7 200 118
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 230 8 230 8 485
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 642 377 23 594 8 665 971 9 215 051
Chiffres d’affaires nets FJ 8 650 607 23 594 8 674 201 9 223 536
Production stockée FM
Production immobilisée FN 9 228 9 277
Subventions d’exploitation FO 1 001 694 17 183
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 431 123 337
Autres produits FQ 260 970
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 716 814 9 374 304
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 911 541 1 032 009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 8 618 -5 629
Autres achats et charges externes FW 3 268 941 3 558 882
Impôts, taxes et versements assimilés FX 567 802 646 991
Salaires et traitements FY 1 915 564 1 926 631
Charges sociales FZ 673 104 693 093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 666 603 1 592 256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 046
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 697 149
Autres charges GE 42 325 32 702
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 063 240 9 477 083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 653 574 -102 779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 272
Intérêts et charges assimilées GR 355 880 370 485
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 356 152 370 485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -356 152 -370 480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 297 422 -473 259
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 361
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 200 19 407
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 561 19 407
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 561 -19 407
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 716 814 9 374 309
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 433 953 9 866 975
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 282 862 -492 667
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 54 332 5 675
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 39 805 415 856 793
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 975 150
ACQUISITIONS Total Général 0G 39 861 722 862 618
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 60 007
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 83 043 40 579 165
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 125
DIMINUTIONS Total Général I4 83 043 40 641 297
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 397 6 420 29 817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 324 765 1 660 183 38 850 21 946 097
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 20 348 161 1 666 603 38 850 21 975 915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 272
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 10 828
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 131 3 969 11 100
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 65 317 5 046 70 363
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 65 317 5 046 70 363
TOTAL GENERAL 7C 72 448 9 015 81 463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 743
- Financières UG 272
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 625 625
Clients douteux ou litigieux VA 77 035 77 035
Autres créances clients UX 536 342 536 342
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 368 368
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 282 350 282 350
T. V. A. VB 159 011 159 011
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 982 10 982
Charges constatées d’avance VS 56 981 56 981
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 123 692 1 123 067 625
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 960 960
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 13 289 063 843 750 3 375 000 9 070 313
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 236 394 1 236 394
Personnel et comptes rattachés 8C 274 875 274 875
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 205 122 205 122
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 22 523 22 523
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 120 225 120 225
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 15 392 15 392
Groupe et associés VI 8 371 419 3 371 419 5 000 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 015 855 15 855 3 000 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 26 551 827 6 106 514 3 375 000 17 070 313
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 210 938
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP