2 RUE DIEUDONNE COSTES SAS - 483500708 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 44 917 17 848 27 069 30 569
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 912 166 1 912 166 1 912 166
Constructions AP 31 832 268 15 299 193 16 533 075 17 698 158
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 898 789 816 783 82 006 87 350
Autres immobilisations corporelles AT 3 479 169 2 694 190 784 979 931 567
Immobilisations en cours AV 9 357 9 357 3 052
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 500 1 500 1 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 475 475 10 286
TOTAL (I) BJ 38 178 641 18 828 014 19 350 627 20 674 647
Matières premières, approvisionnements BL 27 921 27 921 26 972
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 038 6 038 7 882
Clients et comptes rattachés BX 777 716 65 317 712 399 989 410
Autres créances BZ 560 294 575 559 719 522 619
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 381 150 2 381 150 675 520
Charges constatées d’avance CH 55 004 55 004 60 642
TOTAL (II) CJ 3 808 122 65 892 3 742 230 2 283 044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 68
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 41 986 763 18 893 906 23 092 857 22 957 759
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 368 031 37 050
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -12 887 619 -12 432 696
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -4 673 900 -454 924
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -5 193 489 -12 850 569
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 68
Provisions pour charges DQ 6 982 9 721
TOTAL (III) DR 6 982 9 789
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 500 000 28 699 382
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 172 390 5 795 851
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 208 487 256 183
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 762 245 548 138
Dettes fiscales et sociales DY 623 367 494 287
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 012 875 4 697
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 28 279 364 35 798 539
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 092 857 22 957 759
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 779 364 7 924 868
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 825 711
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA -5 535 -5 535 -8 412
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 603 597 17 518 9 621 115 9 692 038
Chiffres d’affaires nets FJ 9 598 062 17 518 9 615 580 9 683 626
Production stockée FM
Production immobilisée FN 10 787 8 449
Subventions d’exploitation FO 28 539 12 565
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 114 168 120 842
Autres produits FQ 820 40
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 769 895 9 825 523
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 080 658 1 107 346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -949 5 449
Autres achats et charges externes FW 4 007 371 3 786 101
Impôts, taxes et versements assimilés FX 641 197 643 271
Salaires et traitements FY 1 981 086 1 946 293
Charges sociales FZ 698 556 666 468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 506 878 1 515 160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 416
Autres charges GE 28 991 25 952
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 944 363 9 699 456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -174 468 126 067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 480 294 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 68 965
Différences positives de change GN 4 170 2 863
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 44
Total des produits financiers (V) GP 484 531 3 874
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 68
Intérêts et charges assimilées GR 192 519 575 345
Différences négatives de change GS 2 213 4 828
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 194 731 580 241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 289 800 -576 367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 115 331 -450 300
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 210 964
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 210 964
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 195 4 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 000 000 624
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 000 195 4 624
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 789 231 -4 624
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 465 389 9 829 397
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 139 289 10 284 321
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -4 673 900 -454 924
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 44 917
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 37 939 080 195 721
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 786
ACQUISITIONS Total Général 0G 37 995 783 195 721
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 44 917
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 3 052
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 052 38 131 749
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 811 1 975
DIMINUTIONS Total Général I4 12 863 38 178 641
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 348 3 499 17 848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 306 787 1 503 379 18 810 166
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 17 321 136 1 506 878 18 828 014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 6 982
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 9 789 2 807 6 982
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 65 317 65 317
Autres provisions pour dépréciation 6X -575 1 150 575
Total Provisions pour dépréciation 7B 64 742 1 150 65 892
TOTAL GENERAL 7C 74 531 1 150 2 807 72 874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 575 2 739
- Financières UG 68
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 475
Clients douteux ou litigieux VA 71 487
Autres créances clients UX 706 229
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 270
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 371 506
T. V. A. VB 98 956
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 427
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 76 136
Charges constatées d’avance VS 55 004
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 393 488 1 393 013 475
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 13 500 000 2 742 188
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 762 245 1 762 245
Personnel et comptes rattachés 8C 213 756 213 756
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 202 318 202 318
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 39 456 39 456
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 167 836 167 836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 9 172 390 4 172 390 5 000 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 012 875 3 012 875
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 28 070 877 9 570 877 2 742 188 15 757 813
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 13 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 63
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 63