2 RUE DIEUDONNE COSTES SAS - 483500708 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 047 12 822 21 225 22 589
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 912 166 1 912 166 1 912 166
Constructions AP 31 831 554 12 967 683 18 863 871 20 058 262
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 877 251 731 842 145 409 168 862
Autres immobilisations corporelles AT 2 949 363 2 110 716 838 647 917 174
Immobilisations en cours AV 76 818 76 818 98 820
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 500 1 500 1 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 753 16 753 6 942
TOTAL (I) BJ 37 699 452 15 823 063 21 876 389 23 186 314
Matières premières, approvisionnements BL 32 420 32 420 65 000
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 41 431 41 431 1 262
Clients et comptes rattachés BX 911 408 65 317 846 091 850 987
Autres créances BZ 367 205 367 205 258 241
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 11 450 11 450 11 450
Disponibilités CF 778 683 778 683 382 592
Charges constatées d’avance CH 65 720 65 720 77 956
TOTAL (II) CJ 2 208 318 65 317 2 143 001 1 647 490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 965 965 28
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 39 908 735 15 888 380 24 020 355 24 833 833
Parts à moins d’un an CP 6 467
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 050 37 050
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -11 560 175 -10 795 492
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -872 521 -764 683
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -12 395 646 -11 523 125
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 965 28
Provisions pour charges DQ 6 305 5 146
TOTAL (III) DR 7 270 5 174
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 27 963 340 27 179 396
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 719 317 7 373 749
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 278 644 336 822
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 007 069 932 813
Dettes fiscales et sociales DY 439 649 520 371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 712 8 632
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 36 408 730 36 351 783
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 020 355 24 833 833
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 110 404 36 351 784
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 37 206 37 206 3 023
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 179 606 9 179 606 8 916 766
Chiffres d’affaires nets FJ 9 216 812 9 216 812 8 919 789
Production stockée FM
Production immobilisée FN 7 558 10 545
Subventions d’exploitation FO 5 597 5 442
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 111 913 113 204
Autres produits FQ 1 507 61
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 343 387 9 049 042
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 090 317 1 041 826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 32 580 32 630
Autres achats et charges externes FW 3 622 877 3 256 547
Impôts, taxes et versements assimilés FX 629 141 647 049
Salaires et traitements FY 1 901 601 1 780 829
Charges sociales FZ 660 032 641 289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 518 668 1 576 923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 68 747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 159 2 368
Autres charges GE 22 193 8 200
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 478 569 9 056 407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -135 182 -7 365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 97 300
Différences positives de change GN 676 987
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 677 98 287
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 937 -396
Intérêts et charges assimilées GR 729 910 869 531
Différences négatives de change GS 2 456 3 427
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 733 303 872 562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -732 626 -774 274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -867 808 -781 639
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 44
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 702
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 713 44
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 713 -44
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -17 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 344 064 9 147 329
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 216 585 9 912 012
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -872 521 -764 683
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 716
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 37 461 777 219 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 442 9 811
ACQUISITIONS Total Général 0G 37 492 935 229 011
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO -11 331 34 047
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 331 22 495 37 647 152
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 253
DIMINUTIONS Total Général I4 22 494 37 699 452
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 127 12 695 12 822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 306 494 1 505 971 2 224 15 810 241
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 306 621 1 518 666 2 224 15 823 063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 965
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 6 305
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 174 2 096 7 270
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 68 747 3 430 65 317
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 68 747 3 430 65 317
TOTAL GENERAL 7C 73 921 2 096 3 430 72 587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 159 3 430
- Financières UG 937
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 753 6 467
Clients douteux ou litigieux VA 71 487
Autres créances clients UX 839 921
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 172
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 173 628
T. V. A. VB 143 973
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 034
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 45 397
Charges constatées d’avance VS 65 720
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 361 087 1 350 801 10 286
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 156 792 665 014 3 491 778
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 23 806 548 23 806 548
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 007 069 1 007 069
Personnel et comptes rattachés 8C 104 825 104 825
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 195 539 195 539
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 41 131 41 131
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 98 154 98 154
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 719 317 6 719 317
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 712 712
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 36 130 086 8 831 760 27 298 326
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 64
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 64