2 RUE DIEUDONNE COSTES SAS - 483500708 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 44 917 14 348 30 569 21 225
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 912 166 1 912 166 1 912 166
Constructions AP 31 831 554 14 133 396 17 698 158 18 863 871
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 866 127 778 777 87 350 145 409
Autres immobilisations corporelles AT 3 326 181 2 394 614 931 567 838 647
Immobilisations en cours AV 3 052 3 052 76 818
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 500 1 500 1 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 286 10 286 16 753
TOTAL (I) BJ 37 995 783 17 321 136 20 674 647 21 876 389
Matières premières, approvisionnements BL 26 972 26 972 32 420
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 882 7 882 41 431
Clients et comptes rattachés BX 1 054 727 65 317 989 410 846 091
Autres créances BZ 522 044 -575 522 619 367 205
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 11 450
Disponibilités CF 675 520 675 520 778 683
Charges constatées d’avance CH 60 642 60 642 65 720
TOTAL (II) CJ 2 347 786 64 742 2 283 044 2 143 001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 68 68 965
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 40 343 636 17 385 878 22 957 759 24 020 355
Parts à moins d’un an CP 9 811
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 050 37 050
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -12 432 696 -11 560 175
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -454 924 -872 521
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -12 850 569 -12 395 646
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 68 965
Provisions pour charges DQ 9 721 6 305
TOTAL (III) DR 9 789 7 270
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 28 699 382 27 963 340
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 795 851 6 719 317
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 256 183 278 644
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 548 138 1 007 069
Dettes fiscales et sociales DY 494 287 439 649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 697 712
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 35 798 539 36 408 730
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 957 759 24 020 355
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 35 798 539 9 110 404
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA -8 412 -8 412 37 206
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 692 038 9 692 038 9 179 606
Chiffres d’affaires nets FJ 9 683 626 9 683 626 9 216 812
Production stockée FM
Production immobilisée FN 8 449 7 558
Subventions d’exploitation FO 12 565 5 597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 120 842 111 913
Autres produits FQ 40 1 507
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 825 523 9 343 387
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 107 346 1 090 317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 5 449 32 580
Autres achats et charges externes FW 3 786 101 3 622 877
Impôts, taxes et versements assimilés FX 643 271 629 141
Salaires et traitements FY 1 946 293 1 901 601
Charges sociales FZ 666 468 660 032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 515 160 1 518 668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 416 1 159
Autres charges GE 25 952 22 193
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 699 456 9 478 569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 126 067 -135 182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 965
Différences positives de change GN 2 863 676
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 44
Total des produits financiers (V) GP 3 874 677
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 68 937
Intérêts et charges assimilées GR 575 345 729 910
Différences négatives de change GS 4 828 2 456
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 580 241 733 303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -576 367 -732 626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -450 300 -867 808
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 000 11
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 624 4 702
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 624 4 713
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 624 -4 713
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 829 397 9 344 064
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 284 321 10 216 585
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -454 924 -872 521
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 047 10 870
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 37 647 152 385 742
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 253
ACQUISITIONS Total Général 0G 37 699 452 396 612
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 44 917
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 93 814 37 939 080
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 467 11 786
DIMINUTIONS Total Général I4 100 281 37 995 783
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 822 1 526 14 348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 810 241 1 513 633 17 087 17 306 787
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 823 063 1 515 159 17 086 17 321 136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 68
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 9 721
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 270 3 484 965 9 789
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 65 317 65 317
Autres provisions pour dépréciation 6X 575 -575
Total Provisions pour dépréciation 7B 65 317 575 64 742
TOTAL GENERAL 7C 72 587 3 484 1 540 74 531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 416
- Financières UG 68 965
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 286 9 811
Clients douteux ou litigieux VA 71 487
Autres créances clients UX 983 240
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 504
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 266 319
T. V. A. VB 104 742
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 73 654
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 76 825
Charges constatées d’avance VS 60 642
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 647 699 1 647 224 475
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 892 835 825 712 4 067 123
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 23 806 548 23 806 548
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 548 138 548 138
Personnel et comptes rattachés 8C 143 391 143 391
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 166 193 166 193
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 43 332 43 332
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 141 371 141 371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 795 851 5 795 851
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 697 4 697
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 35 542 356 7 668 685 27 873 671
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 64
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 64