4 MAK - 483282497 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 2 750 000 2 750 000 2 750 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 767 11 822 4 945 7 607
Autres immobilisations corporelles AT 559 480 550 242 9 238 12 915
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 323 323 473
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 24 554 24 554 23 720
TOTAL (I) BJ 3 351 123 562 064 2 789 059 2 794 715
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 451 268 13 724 437 544 420 780
Avances et acomptes versés sur commandes BV 800 800 800
Clients et comptes rattachés BX 326 497 326 497 280 122
Autres créances BZ 60 738 60 738 59 804
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 63 317 63 317 68 667
Charges constatées d’avance CH 13 525 13 525 21 335
TOTAL (II) CJ 916 145 13 724 902 422 851 508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 267 268 575 787 3 691 481 3 646 222
Parts à moins d’un an CP -6
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 216 749 137 556
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 208 324 79 193
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 436 073 227 749
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 984 989 2 257 501
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 497 7 591
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 045 448 976 364
Dettes fiscales et sociales DY 138 333 137 560
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 644
Autres dettes EA 72 497 36 896
Produits constatés d’avance (2) EB 2 562
TOTAL (IV) EC 3 255 408 3 418 474
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 691 481 3 646 223
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 13 497
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 444 297 2 326 3 446 623 3 560 781
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 165 632 165 632 175 552
Chiffres d’affaires nets FJ 3 609 928 2 326 3 612 254 3 736 332
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 108 965 152 175
Autres produits FQ 8 174 11 715
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 729 393 3 900 223
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 426 851 2 516 931
Variation de stock (marchandises) FT -15 124 40 463
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 326 514 376 041
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 703 30 413
Salaires et traitements FY 432 002 509 707
Charges sociales FZ 183 926 185 086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 422 47 910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 543 1 320
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 411 837 3 712 795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 317 556 187 427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 92
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 92
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 400 45 878
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 400 45 878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 398 -45 786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 304 159 141 642
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 301 1 465
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 150
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 451 1 465
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 30 558 42 621
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 150
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 708 42 621
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 257 -41 156
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 85 578 21 292
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 749 847 3 901 780
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 541 523 3 822 587
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 208 324 79 193
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 16 570 16 570
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 750 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 581 845 2 083
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 24 193 833
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 356 037 2 917
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 750 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 681 576 247
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 150 24 876
DIMINUTIONS Total Général I4 7 831 3 351 123
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 561 322 8 422 7 681 562 064
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 561 322 8 422 7 681 562 064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 15 365 1 641 13 724
Sur comptes clients 6T 19 533 19 533
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 34 897 21 174 13 724
TOTAL GENERAL 7C 34 897 21 174 13 724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 21 174
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 24 554
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 326 497
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 166
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 18 227
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 10 481
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 864
Charges constatées d’avance VS 13 525
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 425 314 400 760 24 554
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 342 342
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 984 647 232 658 918 835
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 045 448 1 045 448
Personnel et comptes rattachés 8C 35 757 35 757
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 902 35 902
Impôts sur les bénéfices 8E 47 585 47 585
T.V.A. VW 4 116 4 116
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 973 14 973
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 644 644
Groupe et associés VI 13 497 13 497
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 72 497 72 497
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 255 408 1 503 419 918 835 833 154
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP