2E 4B MANAGEMENT - 483252466 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 69 900 69 900 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 548 337 1 000 5 547 337 0
Créances rattachées à des participations BB 6 537 231 0 6 537 231 0
Autres titres immobilisés BD 7 280 020 3 230 000 4 050 020 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 151 361 0 6 151 361 0
TOTAL (I) BJ 25 586 850 3 300 900 22 285 950 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 610 766 0 610 766 0
Autres créances BZ 9 723 679 374 402 9 349 277 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 14 651 508 13 998 14 637 509 0
Disponibilités CF 4 240 134 0 4 240 134 0
Charges constatées d’avance CH 809 0 809 0
TOTAL (II) CJ 29 226 898 388 401 28 838 497 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 54 813 749 3 689 301 51 124 448 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 000 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 200 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 35 017 397 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 552 827 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 46 664 569 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 306 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 399 229 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 43 834 0
Dettes fiscales et sociales DY 856 534 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 150 973 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 459 878 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 51 124 448 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 459 878 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 9 306 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 410 751 0 2 410 751 0
Chiffres d’affaires nets FJ 2 410 751 0 2 410 751 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 99 736 0
Autres produits FQ 49 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 510 538 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 418 444 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 212 0
Salaires et traitements FY 1 485 803 0
Charges sociales FZ 298 115 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 47 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 232 623 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 277 914 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 881 826 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 240 000 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 198 824 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 10 433 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 102 543 0
Total des produits financiers (V) GP 1 433 627 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 230 000 0
Intérêts et charges assimilées GR 16 336 0
Différences négatives de change GS 33 052 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 279 389 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 154 238 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 432 153 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 16 529 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 29 759 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 46 288 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 32 136 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 000 000 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 032 136 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 985 847 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -867 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 990 454 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 543 282 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 552 827 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 99 736 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 69 900 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 25 271 117 0 245 834
ACQUISITIONS Total Général 0G 25 341 017 0 245 834
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 69 900
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 25 516 951
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 25 586 851
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 69 900 0 0 69 900
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 69 900 0 0 69 900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 29 759 0 29 759 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 29 759 0 29 759 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 29 759 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 6 537 231 0 6 537 231
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 151 362 0 6 151 362
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 610 767 610 767 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 723 680 9 723 680 0
Charges constatées d’avance VS 810 810 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 23 023 850 10 335 256 12 688 593
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 307 9 307 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 43 835 43 835 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 856 534 856 534 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 550 203 3 550 203 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 459 879 4 459 879 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP