A.J.LOISIRS - 483074092 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 313 15 521 2 792 5 514
Fonds commercial AH 30 000 30 000 30 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 15 798 15 798 15 798
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 109 879 37 761 72 118 11 787
Autres immobilisations corporelles AT 93 465 58 239 35 225 25 710
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 971 9 971 6 275
TOTAL (I) BJ 277 427 111 521 165 905 95 084
Matières premières, approvisionnements BL 8 310 8 310 2 200
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 7 919 7 919 4 507
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 034 1 034 7 756
Autres créances BZ 1 390 1 390 130 882
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 56 378 56 378 59 104
Charges constatées d’avance CH 1 200 1 200 1 738
TOTAL (II) CJ 76 231 76 231 206 187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 353 658 111 521 242 136 301 272
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -105 110 -125 424
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 822 20 314
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -98 932 -97 110
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 115 307 131 813
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 129 182 123 825
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 516 84 530
Dettes fiscales et sociales DY 82 775 58 213
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 288
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 341 068 398 381
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 242 136 301 272
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 257 419 398 381
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 157 786 157 786 43 297
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 626 550 626 550 234 537
Chiffres d’affaires nets FJ 784 336 784 336 277 834
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 40 224 196 081
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 330 146 198
Autres produits FQ 278 41
Total des produits d’exploitation (I) FR 853 168 620 154
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 72 807 23 438
Variation de stock (marchandises) FT -3 412 -144
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 77 187 38 543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -6 110 1 300
Autres achats et charges externes FW 387 093 328 675
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 482 10 207
Salaires et traitements FY 244 688 143 052
Charges sociales FZ 29 457 15 597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 422 16 522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 293 16 639
Total des charges d’exploitation (II) GF 844 908 593 829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 8 259 26 324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 235 1 177
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 235 1 177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 235 -1 177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 024 25 147
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 578
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 578
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 462 6 412
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 384
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 846 6 412
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 846 -4 833
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 853 168 621 732
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 854 990 601 418
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 822 20 314
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 36 617 26 170
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 28 330 130 622
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 257 1 044
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 64 111
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 111 978 94 930
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 275 3 696
ACQUISITIONS Total Général 0G 182 364 98 627
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 64 111
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 564 203 344
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 971
DIMINUTIONS Total Général I4 3 564 277 427
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 799 2 722 15 521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 74 481 23 699 2 180 96 000
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 87 280 26 422 2 180 111 521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 971 9 971
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 034 1 034
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 855 855
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 535 535
Charges constatées d’avance VS 1 200 1 200
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 595 3 624 9 971
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 615 615
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 114 692 31 042 83 649
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 516 13 516
Personnel et comptes rattachés 8C 56 072 56 072
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 342 14 342
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 415 2 415
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 946 9 946
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 129 182 129 182
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 288 288
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 341 068 257 419 83 649
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 459
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP