GC INVEST - 483071031 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 120 500 116 385 4 115 28 148
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 760 2 143 617 1 284
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 058 287 68 568 9 989 719 9 540 077
Créances rattachées à des participations BB 6 355 867 0 6 355 867 5 483 920
Autres titres immobilisés BD 23 317 275 58 963 23 258 311 24 153 229
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 39 854 689 246 059 39 608 630 39 206 658
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 089 0 2 089 23 008
Autres créances BZ 489 030 0 489 030 423 291
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 8 513 232 531 522 7 981 710 7 611 763
Disponibilités CF 788 343 0 788 343 2 370 994
Charges constatées d’avance CH 11 916 0 11 916 8 560
TOTAL (II) CJ 9 804 609 531 522 9 273 088 10 437 617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 3 856 3 856 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 49 663 155 777 581 48 885 574 49 644 275
Parts à moins d’un an CP 6 355 867
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 000 3 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 300 000 300 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 29 275 046 29 625 735
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 685 441 149 311
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 24 019 18 088
TOTAL (I) DL 33 284 506 33 093 133
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 856 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 856 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 658 853 14 631 149
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 480 769 1 714 390
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 34 648 38 639
Dettes fiscales et sociales DY 183 999 95 541
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 230 419 0
Autres dettes EA 0 26 832
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 15 588 687 16 506 551
(V) ED 8 524 44 591
TOTAL GENERAL (I à V) EE 48 885 574 49 644 275
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 480 769
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 71 045 0 71 045 114 561
Chiffres d’affaires nets FJ 71 045 0 71 045 114 561
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 4 392
Autres produits FQ 20 22
Total des produits d’exploitation (I) FR 71 074 118 975
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 209 601 222 385
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 363 13 112
Salaires et traitements FY 127 220 125 484
Charges sociales FZ 129 027 112 265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 700 24 844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 4 399
Total des charges d’exploitation (II) GF 504 917 502 488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -433 843 -383 513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 691 747 539 738
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 35 494 69 231
Autres intérêts et produits assimilés GL 179 269 198 852
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 882 062 481 016
Différences positives de change GN 0 5 061
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 96 698 227 897
Total des produits financiers (V) GP 1 885 270 1 521 794
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 662 910 882 062
Intérêts et charges assimilées GR 156 198 138 491
Différences négatives de change GS 5 581 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 155 355 89 373
Total des charges financières (VI) GU 980 044 1 109 926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 905 226 411 868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 471 383 28 355
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 361 294 2 523 594
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 361 294 2 523 594
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 122 18
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 971 836 2 394 898
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 931 4 858
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 977 890 2 399 774
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 383 404 123 820
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 169 346 2 865
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 317 637 4 164 364
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 632 196 4 015 053
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 685 441 149 311
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 120 500 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 760 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 494 488 0 6 356 369
ACQUISITIONS Total Général 0G 39 617 748 0 6 356 369
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 120 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 760
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 119 428 39 731 429
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 119 428 39 854 689
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 92 352 24 033 0 116 385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 476 667 0 2 143
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 93 828 24 700 0 118 528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 24 019
Total Provisions réglementées 3Z 18 088 5 931 0 24 019
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 3 856
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 3 856 0 3 856
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 68 568
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 317 262 58 963 317 262 58 963
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 564 800 531 522 564 800 531 522
Total Provisions pour dépréciation 7B 882 062 659 053 882 062 659 053
TOTAL GENERAL 7C 900 150 668 840 882 062 686 929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 662 910 882 062 0
- Exceptionnelles UJ 0 5 931 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 6 355 867 6 355 867 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 089 2 089 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 20 213 20 213 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 206 5 206 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 463 611 463 611 0
Charges constatées d’avance VS 11 916 11 916 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 858 902 6 858 902 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 529 514 529 514 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 11 129 340 541 797 2 221 747 8 365 796
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 34 648 34 648 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 8 133 8 133 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 361 17 361 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 157 626 157 626 0 0
T.V.A. VW 348 348 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 531 531 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 230 419 2 230 419 0 0
Groupe et associés VI 1 480 769 1 480 769 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 588 687 5 001 144 2 221 747 8 365 796
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 366 092 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 536 448
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP