A.S.I.CONCEPT - 483007795 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 641 20 641
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 66 767 66 490 276 1 049
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 600 2 600 2 600
TOTAL (I) BJ 90 023 87 132 2 891 3 664
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 41 185 10 478 30 707 45 318
Autres créances BZ 27 661 27 661 33 618
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 285 200 77 125 208 075 350 063
Disponibilités CF 155 598 155 598 15 900
Charges constatées d’avance CH 207 207 390
TOTAL (II) CJ 509 851 87 603 422 248 445 288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 599 874 174 734 425 139 448 952
Parts à moins d’un an CP 2 600
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 000 37 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 350 180 398 221
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -23 650 -48 040
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 367 230 390 880
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 402 18 292
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 398 6 007
Dettes fiscales et sociales DY 32 728 33 774
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 381
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 57 909 58 072
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 425 139 448 952
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 57 909 58 072
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 148 973 148 973 167 484
Chiffres d’affaires nets FJ 148 973 148 973 167 484
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 463 12 353
Autres produits FQ 41 65
Total des produits d’exploitation (I) FR 158 477 179 901
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 46 491 57 271
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 077 8 049
Salaires et traitements FY 93 762 117 924
Charges sociales FZ 28 184 38 840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 773 4 534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 173 312 227 659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -14 834 -47 758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 379 6 991
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 379 6 991
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 11 988 26 522
Intérêts et charges assimilées GR 206 315
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 4 506
Total des charges financières (VI) GU 12 194 31 342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 816 -24 351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -23 650 -72 108
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -24 068
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 161 856 186 893
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 185 506 234 933
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -23 650 -48 040
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 463 12 353
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 641
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 67 419
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 615
ACQUISITIONS Total Général 0G 90 676
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 641
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 653 66 767
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 615
DIMINUTIONS Total Général I4 653 90 023
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 641 20 641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 66 370 773 653 66 490
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 87 012 773 653 87 132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 10 478 10 478
Autres provisions pour dépréciation 6X 65 137 11 988 77 125
Total Provisions pour dépréciation 7B 75 615 11 988 87 603
TOTAL GENERAL 7C 75 615 11 988 87 603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 11 988
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 600 2 600
Clients douteux ou litigieux VA 12 574
Autres créances clients UX 28 611
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 26 946
T. V. A. VB 715
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 207
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 71 653 71 653
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 398 5 398
Personnel et comptes rattachés 8C 2 676 2 676
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 966 13 966
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 296 13 296
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 789 2 789
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 18 402 18 402
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 381 1 381
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 57 909 57 909
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 6 064 6 745
Location, charges locatives et de copropriété XQ 11 509 14 062
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 3 732 4 455
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 25 186 32 010
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 46 491 57 271
Taxe professionnelle YW 2 789 2 971
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 288 5 078
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 077 8 049
Montant de la TVA. collectée YY 29 795 33 497
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 904 3 850
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP