A.S.I.CONCEPT - 483007795 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 641 20 641
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 67 419 66 370 1 049 5 583
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 600 2 600 2 500
TOTAL (I) BJ 90 676 87 012 3 664 8 098
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 55 796 10 478 45 318 56 150
Autres créances BZ 33 618 33 618 1 343
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 415 200 65 137 350 063 391 335
Disponibilités CF 15 900 15 900 81 797
Charges constatées d’avance CH 390 390 4 048
TOTAL (II) CJ 520 903 75 615 445 288 534 673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 611 579 162 626 448 952 542 771
Parts à moins d’un an CP 2 600
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 000 37 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 398 221 305 011
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -48 040 93 210
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 390 880 438 921
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 938
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 292 1 590
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 007 13 146
Dettes fiscales et sociales DY 33 774 81 177
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 58 072 103 851
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 448 952 542 771
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 58 072 103 851
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 167 484 167 484 528 544
Chiffres d’affaires nets FJ 167 484 167 484 528 544
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 353 144 642
Autres produits FQ 65 159
Total des produits d’exploitation (I) FR 179 901 673 345
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 57 271 245 973
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 049 2 491
Salaires et traitements FY 117 924 187 306
Charges sociales FZ 38 840 68 893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 534 22 146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 036 9 443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 73
Total des charges d’exploitation (II) GF 227 659 536 325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -47 758 137 020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 991 4 864
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 2 374
Total des produits financiers (V) GP 6 991 7 238
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 26 522 16 948
Intérêts et charges assimilées GR 315 634
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 4 506
Total des charges financières (VI) GU 31 342 17 582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -24 351 -10 344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -72 108 126 676
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -24 068 33 466
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 186 893 680 583
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 234 933 587 373
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -48 040 93 210
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 353 144 642
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 641
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 93 118
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 515 2 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 116 274 2 400
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 641
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 25 699 67 419
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 300
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 300 2 615
DIMINUTIONS Total Général I4 27 999 90 676
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 641 20 641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 87 535 4 534 25 699 66 370
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 108 176 4 534 25 699 87 012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 9 443 1 036 10 478
Autres provisions pour dépréciation 6X 38 615 26 522 65 137
Total Provisions pour dépréciation 7B 48 057 27 557 75 615
TOTAL GENERAL 7C 48 057 27 557 75 615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 036
- Financières UG 26 522
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 600 2 600
Clients douteux ou litigieux VA 12 574
Autres créances clients UX 43 222
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 32 531
T. V. A. VB 1 086
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 390
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 92 404 92 404
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 007 6 007
Personnel et comptes rattachés 8C 2 721 2 721
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 272 17 272
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 781 13 781
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 18 292 18 292
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 58 072 58 072
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 107
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 045
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 6 745 32 271
Location, charges locatives et de copropriété XQ 14 062 16 429
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 4 455 5 044
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 32 010 192 229
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 57 271 245 973
Taxe professionnelle YW 2 971 2 491
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 078
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 049 2 491
Montant de la TVA. collectée YY 33 497 105 709
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 3 850 14 722
Effectif moyen du personnel YP 3 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 4