AAMD SERVICES - 482763919 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 38 000 8 625 29 375 30 875
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 17 984 13 085 4 899 5 082
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 0 10 10
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 671 0 3 671 3 671
TOTAL (I) BJ 59 665 21 710 37 955 39 638
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 29 016 0 29 016 23 895
Clients et comptes rattachés BX 58 404 3 237 55 167 58 373
Autres créances BZ 5 866 0 5 866 5 819
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 78 415 0 78 415 87 556
Charges constatées d’avance CH 2 428 0 2 428 828
TOTAL (II) CJ 174 129 3 237 170 892 176 471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 233 794 24 947 208 847 216 109
Parts à moins d’un an CP 3 671
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 350 4 250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 282 3 428
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 53 805 40 523
Report à nouveau DH 0 -7 068
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 12 855 32 758
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 78 291 73 891
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 10 464 12 749
TOTAL (III) DR 10 464 12 749
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 135 3 382
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 947 10 563
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 538 11 316
Dettes fiscales et sociales DY 73 809 80 098
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 29 663 24 110
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 120 092 129 469
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 208 847 216 109
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 120 092 128 336
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 535 704 0 535 704 581 180
Chiffres d’affaires nets FJ 535 704 0 535 704 581 180
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 281 1 939
Autres produits FQ 626 785
Total des produits d’exploitation (I) FR 539 611 585 904
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 130 189 129 880
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 782 8 363
Salaires et traitements FY 325 715 350 151
Charges sociales FZ 40 099 39 763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 151 3 107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 141 1 516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 1 908
Autres charges GE 17 152 18 191
Total des charges d’exploitation (II) GF 525 227 552 880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 14 383 33 024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 26 66
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 26 66
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -26 -66
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 14 357 32 958
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 218 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 10 563
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 218 10 563
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 019 10 763
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 019 10 763
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 199 -200
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 701 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 550 828 596 467
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 537 973 563 709
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 12 855 32 758
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 331 2 345
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 274
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 16 036 16 501
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 38 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 16 516 0 1 468
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 681 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 58 197 0 1 468
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 38 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 17 984
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 681
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 59 665
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 125 1 500 0 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 434 1 651 0 13 085
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 18 559 3 151 0 21 710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 10 464
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 12 749 0 2 285 10 464
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 092 1 141 996 3 237
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 092 1 141 996 3 237
TOTAL GENERAL 7C 15 841 1 141 3 281 13 701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 141 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 671 3 671 0
Clients douteux ou litigieux VA 3 511 3 511 0
Autres créances clients UX 54 893 54 893 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 150 150 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 716 5 716 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 428 2 428 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 70 369 70 369 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 135 1 135 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 947 4 947 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 538 10 538 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 44 886 44 886 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 155 14 155 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 701 1 701 0 0
T.V.A. VW 10 826 10 826 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 241 2 241 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 29 663 29 663 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 120 092 120 092 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 246
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 60 375 0
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 38 154 31 953
Location, charges locatives et de copropriété XQ 28 665 34 403
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 13 960 14 121
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 49 408 49 403
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 130 189 129 880
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 782 8 363
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 782 8 363
Montant de la TVA. collectée YY 39 039 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 20 133 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP