AAYINI - 482512373 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 480 20 939 19 541 24 645
Fonds commercial AH 195 000 0 195 000 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 233 16 233 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 50 926 37 635 13 290 18 920
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 45 285 0 45 285 45 285
TOTAL (I) BJ 347 924 74 808 273 116 88 849
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 429 334 0 1 429 334 966 624
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 341 406 0 341 406 525 185
Autres créances BZ 612 073 0 612 073 82 360
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 580 933 0 580 933 574 383
Charges constatées d’avance CH 2 944 0 2 944 0
TOTAL (II) CJ 2 966 689 0 2 966 689 2 148 552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 314 613 74 808 3 239 805 2 237 402
Parts à moins d’un an CP 45 285
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 389 494 389 494
Report à nouveau DH 212 618 139 442
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 41 417 73 176
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 649 530 608 112
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 701 813 806 314
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 165 000 200 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 590 017 542 132
Dettes fiscales et sociales DY 120 755 80 843
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 691 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 590 276 1 629 289
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 239 805 2 237 402
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 080 666 912 107
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 165 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 2 199 611 2 815 561
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 950 020 1 030 914
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 149 631 3 846 476
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 352
Autres produits FQ 468 974
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 150 099 3 847 802
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 076 170 3 072 445
Variation de stock (marchandises) FT -462 710 202 229
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 87 209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 264 439 252 926
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 387 21 800
Salaires et traitements FY 134 854 123 967
Charges sociales FZ 30 350 32 050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 12 833 13 085
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 480 2 175
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 073 890 3 720 885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 76 208 126 917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 387 3 178
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 387 3 178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 387 -3 178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 71 821 123 739
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 279 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 700 2 297
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 579 -2 297
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 33 983 48 266
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 154 377 3 847 802
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 112 960 3 774 626
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 41 417 73 176
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 38 380 0 197 100
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 67 159 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 45 285 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 150 824 0 197 100
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 235 480
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 67 159
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 45 285
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 347 924
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 735 7 204 0 20 939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 48 239 5 629 0 53 868
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 61 974 12 833 0 74 808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 45 285 45 285 0
Clients douteux ou litigieux VA 60 693 60 693 0
Autres créances clients UX 280 714 280 714 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 16 225 16 225 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 414 414 0
T. V. A. VB 81 362 81 362 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 514 071 514 071 0
Charges constatées d’avance VS 2 944 2 944 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 001 707 1 001 707 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 701 813 192 203 509 610 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 590 017 1 590 017 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 038 11 038 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 463 8 463 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 99 095 99 095 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 158 2 158 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 165 000 165 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 691 12 691 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 590 276 2 080 666 509 610 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0