A.F.F.A.J. - 482396454 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 558 5 558
Fonds commercial AH 252 757 252 757 252 757
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 24 470 24 470
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 636 1 425 211 511
Autres immobilisations corporelles AT 646 885 574 235 72 650 106 679
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 232 232 232
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 74 585 74 585 76 381
TOTAL (I) BJ 1 006 121 605 687 400 435 436 560
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 230 180 230 180 218 985
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 73 137 4 585 68 552 114 460
Autres créances BZ 329 524 329 524 189 322
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 40 017 40 017 100 017
Disponibilités CF 107 272 107 272 30 227
Charges constatées d’avance CH 57 820 57 820 61 220
TOTAL (II) CJ 837 949 4 585 833 364 714 231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 844 071 610 272 1 233 799 1 150 792
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 294 171 247 435
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 118 995 96 736
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 446 166 377 171
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 119 853 247 581
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 70 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 496 023 426 192
Dettes fiscales et sociales DY 101 756 99 848
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 787 633 773 621
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 233 799 1 150 792
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 899 833 2 929 614
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 899 833 2 929 614
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 791 472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 868 15 992
Autres produits FQ 31 92
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 906 523 2 946 170
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 207 125 1 268 249
Variation de stock (marchandises) FT -11 195 4 575
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 964 1 496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 820 221 815 001
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 234 16 009
Salaires et traitements FY 435 016 432 837
Charges sociales FZ 122 350 120 093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 038 45 626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 585
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 106 948 106 240
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 744 288 2 810 125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 162 235 136 045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 800 4 197
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 800 4 197
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 308 15 453
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 308 15 453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 508 -11 256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 156 726 124 789
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 95
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 000 1 041
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 095 1 041
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 966 1 570
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 000 1 041
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 966 2 611
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -872 -1 570
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 36 860 26 483
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 915 417 2 951 408
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 796 422 2 854 672
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 118 995 96 736
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 258 315
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 666 281
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 76 613
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 001 209
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 258 315
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 672 990
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 74 817
DIMINUTIONS Total Général I4 1 006 121
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 558 5 558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 559 091 41 038 600 129
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 564 649 41 038 605 687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 74 585 74 585
Clients douteux ou litigieux VA 5 502
Autres créances clients UX 67 635
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 509
Impôts sur les bénéfices VM 14 880
T. V. A. VB 31 738
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 22 869
Groupe et associés VC 252 424
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 103
Charges constatées d’avance VS 57 820
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 535 065 460 480 74 585
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 119 853 109 059 10 794
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 70 000 70 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 496 023 496 023
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 101 756 101 756
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 787 633 776 839 10 794
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 16 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 719
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 50 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 306 911
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 159 665
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 353 643
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 820 221
Taxe professionnelle YW 8 734
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 8 500
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 17 234
Montant de la TVA. collectée YY 579 967
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 407 400
Effectif moyen du personnel YP 16
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 16