2A3L - 482298379 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 111 205 111 205 111 205
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 257 989 188 219 69 770 86 668
Immobilisations financières 040 17 269 17 269 17 269
Total Actif Immobilisé 044 386 462 188 219 198 243 215 142
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 9 589 9 589 8 991
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 35 036 35 036 41 005
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 9 488 9 488 40 450
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 3 330 3 330 4 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 57 443 57 443 94 538
Total général Actif 110 443 906 188 219 255 687 309 680
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 20 000 20 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 2 000 2 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 122 086 122 086
Report à nouveau 134 -30 569 -8 611
Résultat de l’exercice 136 -27 592 -21 957
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 85 926 113 517
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 64 314 83 859
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 51 568 61 339
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 270
Autres dettes 172 53 879 50 965
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 169 761 196 162
Total général Passif 180 255 687 309 680
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 27 657
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 6 254
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 525 330 507 543
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 448 146 477 005
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 6 000 3 500
Autres produits 230 5 394 78 425
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 984 870 1 066 473
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 247 077 258 895
Variation de stock (marchandises) 236 -598 -286
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 311 668 389 913
(dont taxe professionnelle) 243 6 154
Impôts, taxes et versements assimilés 244 33 591 32 597
Rémunérations du personnel 250 326 045 310 660
Charges sociales 252 64 382 63 030
Dotations aux amortissements 254 23 152 25 102
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 6 831 6 657
Total des charges d’exploitation 264 1 012 148 1 086 569
Résultat d’exploitation 270 -27 277 -20 096
Produits financiers 280 27 79
Produits exceptionnels 290 2 347 1 560
Charges financières 294 2 556 2 717
Charges exceptionnelles 300 132 784
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -27 592 -21 957
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 5 630
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 624
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 385 849
Total Immobilisations (Augmentations) 492 6 254
Total Immobilisations (Diminutions) 494 5 640
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376