ALLIANS AUDITEURS ASSOCIES - 482186574 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 795 3 795 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 12 403 4 961 7 442 8 682
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 208 761 113 609 95 152 166 937
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 37 616 0 37 616 37 616
TOTAL (I) BJ 262 576 122 365 140 211 213 236
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 40 000
Clients et comptes rattachés BX 167 074 12 975 154 099 111 382
Autres créances BZ 75 647 0 75 647 54 923
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 144 096 0 144 096 245 808
Charges constatées d’avance CH 16 070 0 16 070 15 363
TOTAL (II) CJ 402 886 12 975 389 911 467 476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 665 462 135 340 530 122 680 712
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 46 943 1 340
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 24 022 45 603
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 72 065 48 043
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 177 799 221 422
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 290 3 545
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 217 555 314 474
Dettes fiscales et sociales DY 62 414 88 471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 108
Produits constatés d’avance (2) EB 0 4 650
TOTAL (IV) EC 458 057 632 669
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 530 122 680 712
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 290
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 750 123 700 655
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 750 123 700 655
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 785 7 548
Autres produits FQ 4 584
Total des produits d’exploitation (I) FR 757 912 708 788
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 408 025 372 039
Impôts, taxes et versements assimilés FX 53 813 7 418
Salaires et traitements FY 180 160 158 622
Charges sociales FZ 79 354 68 615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 935 36 145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 1 200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 158 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 748 445 644 043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 467 64 745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 748 3 716
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 748 3 716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 748 -3 716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 719 61 029
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 76 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 76 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 353 241
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 55 225 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 55 578 241
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 20 422 -241
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 119 15 185
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 833 912 708 788
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 809 890 663 185
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 24 022 45 603
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 795 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 302 030 0 9 134
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 37 616 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 343 441 0 9 134
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 795
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 90 000 221 164
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 37 616
DIMINUTIONS Total Général I4 0 90 000 262 576
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 795 0 0 3 795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 126 411 26 935 34 775 118 570
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 130 206 26 935 34 775 122 365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 975 12 975 0 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 975 12 975 0 0
TOTAL GENERAL 7C 12 975 12 975 0 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 37 616 0 37 616
Clients douteux ou litigieux VA 15 570 15 570 0
Autres créances clients UX 151 504 151 504 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 9 263 9 263 0
T. V. A. VB 37 980 37 980 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 27 876 27 876 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 528 528 0
Charges constatées d’avance VS 16 070 16 070 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 296 407 258 791 37 616
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 177 799 49 876 127 923 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 217 555 217 555 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 13 144 13 144 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 401 18 401 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 27 221 27 221 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 649 3 649 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 290 290 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 458 057 330 134 127 923 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 43 623
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP