A.D.C.ASCENSEURS DIAGNOSTICS CONTROLES - 482136470 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 981 1 981
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 757 2 757
Autres immobilisations corporelles AT 45 367 32 573 12 794
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 2
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 200 8 200
TOTAL (I) BJ 58 307 37 311 20 996
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 184 654 10 378 174 276
Autres créances BZ 21 711 21 711
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 000 100 000
Disponibilités CF 70 330 70 330
Charges constatées d’avance CH 1 265 1 265
TOTAL (II) CJ 377 961 10 378 367 583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 436 269 47 689 388 579
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 88 469
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 13 329
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 211 799
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 27 112
TOTAL (III) DR 27 112
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 448
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 28 750
Dettes fiscales et sociales DY 71 424
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 38 356
Produits constatés d’avance (2) EB 4 687
TOTAL (IV) EC 149 667
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 388 579
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 149 667
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 503 793 503 793
Chiffres d’affaires nets FJ 503 793 503 793
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 447
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 464
Autres produits FQ 49
Total des produits d’exploitation (I) FR 522 755
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 167 141
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 549
Salaires et traitements FY 200 394
Charges sociales FZ 92 619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 27 112
Autres charges GE 1 216
Total des charges d’exploitation (II) GF 512 309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 10 446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 328
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 328
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 775
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 849
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 849
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 147
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 638
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 786
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 936
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 491
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 527 933
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 514 604
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 13 329
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 041
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 579
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 54 677 1 234
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 907 294
ACQUISITIONS Total Général 0G 65 164 1 528
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 598 1 981
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 786 48 124
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 202
DIMINUTIONS Total Général I4 8 384 58 307
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 579 598 1 981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 37 581 3 896 6 147 35 330
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 40 161 3 896 6 746 37 311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 27 112
Total Provisions pour risques et charges 5Z 27 112 27 112
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 423 10 378 2 423 10 378
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 423 10 378 2 423 10 378
TOTAL GENERAL 7C 2 423 37 490 2 423 37 490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 37 490 2 423
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 200
Clients douteux ou litigieux VA 12 453
Autres créances clients UX 172 200
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 536
Impôts sur les bénéfices VM 3 491
T. V. A. VB 4 981
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 703
Charges constatées d’avance VS 1 265
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 215 831 207 631 8 200
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 321 6 321
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 28 750 28 750
Personnel et comptes rattachés 8C 4 988 4 988
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 644 36 644
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 28 781 28 781
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 011 1 011
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 127 127
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 38 356 38 356
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 687 4 687
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 149 667 149 667
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 67 941
Location, charges locatives et de copropriété XQ 30 007
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 255
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 53 938
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 167 141
Taxe professionnelle YW 2 495
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 054
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 9 549
Montant de la TVA. collectée YY 90 508
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 25 900
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP