A.D.C.ASCENSEURS DIAGNOSTICS CONTROLES - 482136470 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 579 2 579
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 757 2 757
Autres immobilisations corporelles AT 51 920 34 824 17 095
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 2
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 905 7 905
TOTAL (I) BJ 65 164 40 161 25 003
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 112 332 2 423 109 908
Autres créances BZ 13 721 13 721
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 000 100 000
Disponibilités CF 67 406 67 406
Charges constatées d’avance CH 1 763 1 763
TOTAL (II) CJ 295 223 2 423 292 799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 360 387 42 584 317 802
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 40 562
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 47 907
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 198 469
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 527
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 913
Dettes fiscales et sociales DY 71 870
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 020
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 119 332
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 317 802
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 119 332
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 580 982 580 982
Chiffres d’affaires nets FJ 580 982 580 982
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 53
Autres produits FQ 21
Total des produits d’exploitation (I) FR 581 057
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 131 374
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 234
Salaires et traitements FY 258 837
Charges sociales FZ 138 866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 29
Total des charges d’exploitation (II) GF 545 201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 35 855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 223
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 223
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 38 059
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 773
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 773
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 562
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 682
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 244
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 529
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -319
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 594 054
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 546 146
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 47 907
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 513
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 53
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 262
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 51 402 3 274
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 941 49
ACQUISITIONS Total Général 0G 62 606 3 323
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 682 2 579
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 54 677
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 82
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 82 7 907
DIMINUTIONS Total Général I4 765 65 164
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 579 2 579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 33 145 4 436 37 581
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 35 725 4 436 40 161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 423 2 423
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 423 2 423
TOTAL GENERAL 7C 2 423 2 423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 423
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 905
Clients douteux ou litigieux VA 2 812
Autres créances clients UX 109 520
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 331
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 864
Impôts sur les bénéfices VM 319
T. V. A. VB 2 129
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 076
Charges constatées d’avance VS 1 763
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 135 722 127 817 7 905
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 321 6 321
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 913 16 913
Personnel et comptes rattachés 8C 6 591 6 591
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 42 168 42 168
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 21 958 21 958
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 153 1 153
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 206 206
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 020 24 020
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 119 332 119 332
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 501
Location, charges locatives et de copropriété XQ 55 118
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 13 190
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 61 562
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 131 374
Taxe professionnelle YW 669
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 8 565
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 9 234
Montant de la TVA. collectée YY 100 323
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 18 636
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5