SELLAM IMMOBILIER - 482110913 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 676 16 676 1 077
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 187 745 106 921 80 824 88 547
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 22 520 22 520 22 520
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 000 6 000 6 000
TOTAL (I) BJ 232 941 123 597 109 344 118 144
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 23 23 23
Clients et comptes rattachés BX 55 244 55 244 75 869
Autres créances BZ 2 871 663 80 000 2 791 663 1 903 000
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 84 823 84 823 86 531
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 3 011 752 80 000 2 931 752 2 065 423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 244 693 203 597 3 041 096 2 183 567
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 846 477 630 736
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 207 506 215 741
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 383 983 1 176 477
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 248 505 216 494
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 204 065 581 240
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 129 16 475
Dettes fiscales et sociales DY 114 003 112 081
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 80 412 80 801
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 657 114 1 007 091
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 041 096 2 183 567
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 573 746 907 541
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 148 706 116 944
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 423 770 423 770 370 676
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 46 700 46 700 81 071
Chiffres d’affaires nets FJ 470 470 470 470 451 747
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 321 4 321
Autres produits FQ 212 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 475 003 456 070
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 639 2 009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 184 423 154 820
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 516 5 878
Salaires et traitements FY 169 161 140 911
Charges sociales FZ 63 330 56 815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 466 22 052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 692
Total des charges d’exploitation (II) GF 471 540 383 176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 463 72 894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 21 000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 3 250 52 854
Produits financiers de participations GJ 14 743 8 638
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 200 002 200 002
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 214 745 208 640
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 511 11 378
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 511 11 378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 199 235 197 262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 220 448 217 302
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 829 328
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 829 328
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -829 -328
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 12 113 1 233
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 710 749 664 710
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 503 242 448 969
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 207 506 215 741
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 16 980 17 262
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 321 4 321
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 4 623 6 086
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 35
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 16 676
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 177 079 10 666
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 520
ACQUISITIONS Total Général 0G 222 275 10 666
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 16 676
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 187 745
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 520
DIMINUTIONS Total Général I4 232 941
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 599 1 077 16 676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 88 533 18 388 106 921
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 104 131 19 466 123 597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 80 000 80 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 80 000 80 000
TOTAL GENERAL 7C 80 000 80 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 000 6 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 55 244 55 244
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 699 3 699
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 495 634 1 495 634
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 372 329 1 372 329
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 932 906 2 926 906 6 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 148 706 148 706
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 99 799 16 432 83 367
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 129 10 129
Personnel et comptes rattachés 8C 13 825 13 825
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 277 38 277
Impôts sur les bénéfices 8E 36 003 36 003
T.V.A. VW 16 602 16 602
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 296 9 296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 204 065 1 204 065
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 80 412 80 412
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 657 114 1 573 746 83 367
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 249
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 540 90
Location, charges locatives et de copropriété XQ 50 685 36 485
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 35 393 39 271
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 97 805 78 974
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 184 423 154 820
Taxe professionnelle YW 1 281 1 284
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 29 235 4 594
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 30 516 5 878
Montant de la TVA. collectée YY 96 832 72 900
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 25 627 19 580
Effectif moyen du personnel YP 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3