SELLAM IMMOBILIER - 482110913 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 676 10 517 6 159 11 241
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 173 940 71 562 102 377 102 111
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 520 21 520 21 520
Créances rattachées à des participations BB 1 000 1 000 1 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 000 6 000 6 000
TOTAL (I) BJ 219 136 82 079 137 056 141 871
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 102 934
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 583 1 583 23
Clients et comptes rattachés BX 26 669 26 669 51 688
Autres créances BZ 1 582 844 80 000 1 502 844 1 198 448
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 87 032 87 032 87 167
Charges constatées d’avance CH 2 640
TOTAL (II) CJ 1 698 128 80 000 1 618 128 1 442 900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 917 264 162 079 1 755 184 1 584 771
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 570 651 519 684
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 60 085 50 967
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 960 736 900 651
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 207 729 260 339
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 339 803 67 199
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 123 27 340
Dettes fiscales et sociales DY 147 827 233 999
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 79 966 95 244
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 794 449 684 120
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 755 184 1 584 771
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 794 449 684 120
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 207 729 260 339
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 165 000 165 000 330 417
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 26 824 26 824 67 799
Chiffres d’affaires nets FJ 191 824 191 824 398 215
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 186
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 161 82 216
Autres produits FQ 710 628
Total des produits d’exploitation (I) FR 194 695 482 245
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 102 934 82 000
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 260 2 766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 82 657 215 092
Impôts, taxes et versements assimilés FX -3 298 16 503
Salaires et traitements FY 88 752 139 312
Charges sociales FZ 34 365 53 505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 741 19 996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 176
Total des charges d’exploitation (II) GF 329 411 529 348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -134 716 -47 103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 18 265 1 061
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 10 436 15 292
Produits financiers de participations GJ 4 663 6 678
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 150 000 158 438
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 154 663 165 115
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 80 000
Intérêts et charges assimilées GR 5 368 6 968
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 368 86 968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 149 294 78 147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 22 407 16 813
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 169 950
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 169 950
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -169 -950
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -37 847 -35 104
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 367 623 648 421
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 307 538 597 454
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 60 085 50 967
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 996 15 450
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 161 17 216
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 3 206 6 874
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 16 676
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 156 014 17 926
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 520
ACQUISITIONS Total Général 0G 201 210 17 926
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 16 676
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 173 940
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 520
DIMINUTIONS Total Général I4 219 136
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 435 5 082 10 517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 53 903 17 659 71 562
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 59 338 22 741 82 079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 80 000 80 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 80 000 80 000
TOTAL GENERAL 7C 80 000 80 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 000 1 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 000 6 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 26 669 26 669
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 586 2 586
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 615 629 615 629
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 964 629 964 629
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 616 513 1 609 513 7 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 207 729 207 729
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 123 19 123
Personnel et comptes rattachés 8C 6 982 6 982
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 635 32 635
Impôts sur les bénéfices 8E 90 326 90 326
T.V.A. VW 13 449 13 449
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 435 4 435
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 339 803 339 803
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 79 966 79 966
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 794 449 794 449
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 21 545 41 071
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 24 227 72 174
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 36 886 101 847
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 82 657 215 092
Taxe professionnelle YW 1 279 411
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z -4 577 16 092
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX -3 298 16 503
Montant de la TVA. collectée YY 22 808 49 873
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 14 099 26 930
Effectif moyen du personnel YP 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3