DCB CAPITAL - 482106325 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 270 0 270 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 13 832 952 0 13 832 952 0
Créances rattachées à des participations BB 30 311 758 1 928 756 28 383 002 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 573 0 573 0
TOTAL (I) BJ 44 145 553 1 928 756 42 216 797 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 83 115 0 83 115 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 196 935 0 196 935 0
Autres créances BZ 984 548 114 003 870 544 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 839 420 0 1 839 420 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 3 104 020 114 003 2 990 016 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 47 249 574 2 042 759 45 206 814 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 284 130
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 56 857 0
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 14 206 068 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 737 011 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 976 0
TOTAL (I) DL 22 104 914 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 5 241 167 0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 440 562 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 289 123 0
Dettes fiscales et sociales DY 95 053 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 035 601 0
Autres dettes EA 393 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 23 101 900 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 45 206 814 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 17 860 733 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG -174 464 0 -174 464 0
Chiffres d’affaires nets FJ -174 464 0 -174 464 0
Production stockée FM 83 115 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 180 024 0
Autres produits FQ 14 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 88 689 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 536 446 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 80 505 0
Salaires et traitements FY 204 327 0
Charges sociales FZ 88 264 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 114 003 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 41 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 023 588 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -934 898 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 339 232 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 291 932 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 260 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 700 000 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 008 193 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 193 943 0
Intérêts et charges assimilées GR 780 760 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 974 703 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 033 490 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 437 823 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 855 319 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 855 319 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 554 432 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 734 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 556 166 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 299 153 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ -34 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 291 435 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 554 423 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 737 011 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 4 977
Total Provisions réglementées 3Z 3 242 1 734 0 4 977
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 3 242 1 734 0 4 977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 1 734 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 30 311 758 0 30 311 758
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 573 0 573
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 984 549 700 419 284 130
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 196 936 196 936 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 31 493 816 897 354 30 596 462
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 5 241 167 0 5 241 167 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 744 179 744 179 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 289 123 289 123 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 95 053 95 053 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 9 035 601 9 035 601 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 696 777 7 696 777 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 23 101 900 17 860 733 5 241 167 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 200 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 0