ADV MED HOLDING - 482065745 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 10 450 10 450 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 48 973 20 203 28 769 32 599
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 810 149 0 1 810 149 1 791 939
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 0 0 0 1 429
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 356 0 27 356 31 710
TOTAL (I) BJ 1 896 928 30 653 1 866 275 1 857 677
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 15 128
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 479 069 0 479 069 554 124
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 579 0 579 579
Disponibilités CF 345 929 0 345 929 77 799
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 6 689
TOTAL (II) CJ 825 577 0 825 577 654 319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 722 505 30 653 2 691 851 2 511 997
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 348 000 348 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 34 800 34 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 15 324
Report à nouveau DH -447 890 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 370 560 514 286
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 305 470 912 410
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 109 044 401 665
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 063 634 784 798
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 27 308 33 105
Dettes fiscales et sociales DY 173 564 194 890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 832 185 128
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 386 382 1 599 587
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 691 851 2 511 997
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 345 737 1 346 226
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 518 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 001 038 0 2 001 038 1 422 100
Chiffres d’affaires nets FJ 2 001 038 0 2 001 038 1 422 100
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 44 533 0
Autres produits FQ 1 15 329
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 045 572 1 437 430
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 21 891 5 000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 624 324 544 418
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 353 25 229
Salaires et traitements FY 838 741 575 153
Charges sociales FZ 353 978 249 492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 091 13 901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 960 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 902 339 1 413 194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 143 233 24 236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 378 493 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 983 0
Produits financiers de participations GJ 913 000 556 228
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL -2 172 8 840
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 740 227 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 651 055 565 068
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 20 977
Intérêts et charges assimilées GR 79 751 26 096
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 723 446 0
Total des charges financières (VI) GU 803 197 47 073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 847 858 517 996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 368 601 542 231
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 41 885 27 429
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 41 885 27 429
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 160 129
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 32 967 28 023
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 33 127 28 152
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 758 -723
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 6 800 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 27 223
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 117 005 2 029 927
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 746 445 1 515 641
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 370 560 514 286
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 51 823 45 502
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 44 533 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 533 0 10 450
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 107 007 0 43 718
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 565 305 0 10 106
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 682 845 0 64 274
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 10 533 10 450
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 101 752 48 973
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 14 460
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 737 906 1 837 505
DIMINUTIONS Total Général I4 0 850 191 1 896 928
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 533 10 450 10 533 10 450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 74 408 14 641 68 846 20 203
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 84 941 25 091 79 379 30 653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 722 017 0 722 017 0
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 740 227 0 740 227 0
TOTAL GENERAL 7C 740 227 0 740 227 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 0 740 227 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 356 0 27 356
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 573 573 0
Impôts sur les bénéfices VM 51 767 51 767 0
T. V. A. VB 1 140 1 140 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 421 042 421 042 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 547 4 547 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 506 425 479 069 27 356
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 518 518 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 108 526 67 881 40 644 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 27 308 27 308 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 70 731 70 731 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 54 826 54 826 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 42 827 42 827 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 180 5 180 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 063 634 1 063 634 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 832 12 832 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 386 382 1 345 737 40 644 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 492 483
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10 0