ADV MED HOLDING - 482065745 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 10 533 10 533 185
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 178 10 178 582
Autres immobilisations corporelles AT 102 596 61 388 41 208 24 314
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 810 149 1 810 149 1 810 149
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 723 446 719 250 4 196 275 243
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 31 710 31 710 32 569
TOTAL (I) BJ 2 688 612 801 349 1 887 263 2 143 041
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 270 3 270
Clients et comptes rattachés BX 387 934 387 934 322 108
Autres créances BZ 37 007 37 007 91 985
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 571 571 571
Disponibilités CF 66 602 66 602 77 475
Charges constatées d’avance CH 12 189 12 189 12 128
TOTAL (II) CJ 507 572 507 572 504 267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 196 184 801 349 2 394 835 2 647 309
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 348 000 348 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 34 800 34 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 191 7 268
Report à nouveau DH -300 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 556 133 801 923
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 948 124 891 991
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 525 232 648 185
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 655 746 852 091
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 34 295 41 268
Dettes fiscales et sociales DY 209 438 199 596
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 000 14 177
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 446 711 1 755 318
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 394 835 2 647 309
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 031 637 1 219 868
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 578 265 1 578 265 1 295 137
Chiffres d’affaires nets FJ 1 578 265 1 578 265 1 295 137
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 500 3 750
Autres produits FQ 158
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 578 922 1 298 887
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 278 2 859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 484 456 476 865
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 908 31 030
Salaires et traitements FY 528 218 348 905
Charges sociales FZ 241 258 156 910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 794 16 863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 300 915 1 033 434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 278 007 265 453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 605 845 618 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 427
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 45 000 423 393
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 652 273 1 041 393
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 271 047 64 253
Intérêts et charges assimilées GR 17 220 18 692
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 288 267 82 946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 364 005 958 447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 642 013 1 223 901
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 869
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 74 130 9 167
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 74 999 9 167
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 46 923 420 962
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 46 943 420 962
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 28 055 -411 795
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 12 136 10 182
Impôts sur les bénéfices (X) HK 101 799
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 306 194 2 349 446
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 750 060 1 547 523
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 556 133 801 923
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 60 046 29 414
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 500 3 750
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 042
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 104 683 29 986
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 611 164
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 727 889 29 986
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 509 10 533
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 21 895 112 774
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 45 859 2 565 305
DIMINUTIONS Total Général I4 69 263 2 688 612
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 857 185 1 509 10 533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 79 788 12 609 20 831 71 566
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 91 645 12 794 22 340 82 100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 448 203 271 047 719 250
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 493 203 271 047 45 000 719 250
TOTAL GENERAL 7C 493 203 271 047 45 000 719 250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 271 047 45 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 31 710 31 710
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 387 934 387 934
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 485 485
Impôts sur les bénéfices VM 17 373 17 373
T. V. A. VB 5 508 5 508
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 420 1 420
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 222 12 222
Charges constatées d’avance VS 12 189 12 189
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 468 840 437 130 31 710
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 525 232 121 359 331 311 72 562
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 200 11 200
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 34 295 34 295
Personnel et comptes rattachés 8C 46 592 46 592
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 74 828 74 828
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 67 821 67 821
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 197 20 197
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 644 546 644 546
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 000 22 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 446 711 1 031 637 331 311 83 762
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 122 777
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP