ADV MED HOLDING - 482065745 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 042 11 857 185 2 088
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 178 9 596 582 1 810
Autres immobilisations corporelles AT 94 505 70 191 24 314 36 058
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 855 149 45 000 1 810 149 1 810 149
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 723 446 448 203 275 243 275 243
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 569 32 569 32 569
TOTAL (I) BJ 2 727 889 584 848 2 143 041 2 157 917
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 322 108 322 108 219 352
Autres créances BZ 91 985 91 985 202 254
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 571 571 571
Disponibilités CF 77 475 77 475 60 423
Charges constatées d’avance CH 12 128 12 128 27 322
TOTAL (II) CJ 504 267 504 267 509 923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 232 156 584 848 2 647 309 2 667 840
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 348 000 348 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 34 800 34 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 268 6 886
Report à nouveau DH -300 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 801 923 230 382
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 891 991 620 068
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 648 185 735 905
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 852 091 971 465
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 41 268 61 369
Dettes fiscales et sociales DY 199 596 269 715
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 177 9 318
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 755 318 2 047 773
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 647 309 2 667 840
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 219 868 1 424 046
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 295 137 1 295 137 1 327 383
Chiffres d’affaires nets FJ 1 295 137 1 295 137 1 327 383
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 750 2 418
Autres produits FQ 20
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 298 887 1 329 822
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 859 4 618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 476 865 577 994
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 030 22 669
Salaires et traitements FY 348 905 318 633
Charges sociales FZ 156 910 141 970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 863 26 821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 033 434 1 092 706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 265 453 237 116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 618 000 483 954
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 423 393
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 041 393 483 954
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 64 253 368 218
Intérêts et charges assimilées GR 18 692 22 827
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 82 946 391 044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 958 447 92 909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 223 901 330 025
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 167 643
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 167 643
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 111
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 420 962 643
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 420 962 10 754
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -411 795 -10 111
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 10 182 2 929
Impôts sur les bénéfices (X) HK 86 603
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 349 446 1 814 418
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 547 523 1 584 036
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 801 923 230 382
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 29 414 34 235
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 750 2 418
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 042
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 104 118 3 013
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 603 664 44 371
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 719 824 47 384
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 042
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 448 104 683
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 36 871 2 611 164
DIMINUTIONS Total Général I4 39 319 2 727 889
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 954 1 903 11 857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 66 249 14 960 1 422 79 788
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 76 204 16 863 1 422 91 645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 45 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 448 203 448 203
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 366 640 56 753 423 393
Total Provisions pour dépréciation 7B 852 343 64 253 423 393 493 203
TOTAL GENERAL 7C 852 343 64 253 423 393 493 203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 64 253 423 393
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 569 32 569
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 322 108 322 108
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 47 47
Impôts sur les bénéfices VM 86 604 86 604
T. V. A. VB 2 512 2 512
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 515 1 515
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 307 1 307
Charges constatées d’avance VS 12 128 12 128
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 458 791 426 222 32 569
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 648 185 123 935 394 448
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 200
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 41 268 41 268
Personnel et comptes rattachés 8C 49 661 49 661
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 43 863 43 863
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 101 630 101 630
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 442 4 442
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 840 891 840 891
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 177 14 177
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 755 318 1 219 868 394 448 141 002
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 87 610
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP