ADV MED HOLDING - 482065745 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 042 9 954 2 088 3 991
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 178 8 368 1 810 4 557
Autres immobilisations corporelles AT 93 940 57 882 36 058 45 689
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 847 649 37 500 1 810 149 1 828 899
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 723 446 448 203 275 243 275 243
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 569 32 569 33 212
TOTAL (I) BJ 2 719 824 561 906 2 157 917 2 191 591
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 219 352 219 352 60 825
Autres créances BZ 568 894 366 640 202 254 874 206
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 571 571
Disponibilités CF 60 423 60 423 21 669
Charges constatées d’avance CH 27 322 27 322 14 186
TOTAL (II) CJ 876 563 366 640 509 923 970 886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 596 386 928 546 2 667 840 3 162 477
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 348 000 348 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 34 800 34 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 886 21 467
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 230 382 885 419
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 620 068 1 289 686
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 735 905 859 543
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 971 465 761 168
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 61 369 64 742
Dettes fiscales et sociales DY 269 715 152 071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 14 400
Autres dettes EA 9 318 20 869
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 047 773 1 872 792
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 667 840 3 162 477
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 424 046 1 138 155
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 033
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 327 383 1 327 383 1 078 079
Chiffres d’affaires nets FJ 1 327 383 1 327 383 1 078 079
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 418
Autres produits FQ 20 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 329 822 1 078 081
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 618 3 616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 577 994 522 536
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 669 19 157
Salaires et traitements FY 318 633 281 968
Charges sociales FZ 141 970 134 991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 821 24 674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 092 706 986 947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 237 116 91 134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 483 954 894 732
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 68
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 607
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 483 954 895 406
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 368 218 34 103
Intérêts et charges assimilées GR 22 827 23 101
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 391 044 57 203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 92 909 838 203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 330 025 929 337
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 643 11 547
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 643 11 547
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 011
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 643 23 225
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 234
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 754 25 459
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 111 -13 912
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 2 929 4 470
Impôts sur les bénéfices (X) HK 86 603 25 536
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 814 418 1 985 034
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 584 036 1 099 616
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 230 382 885 419
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 34 235 28 656
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 418
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 042
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 91 578 12 540
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 604 307
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 707 927 12 540
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 042
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 104 118
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 643 2 603 664
DIMINUTIONS Total Général I4 643 2 719 824
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 051 1 903 9 954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 41 331 24 918 66 249
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 49 383 26 821 76 204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 37 500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 448 203 448 203
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 17 172 349 468 366 640
Total Provisions pour dépréciation 7B 484 125 368 218 852 343
TOTAL GENERAL 7C 484 125 368 218 852 343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 368 218
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 569 32 569
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 219 352 219 352
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 372 3 372
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 564 640 564 640
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 882 882
Charges constatées d’avance VS 27 322 27 322
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 848 138 815 569 32 569
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 735 905 123 378 426 195 186 332
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 200 11 200
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 61 369 61 369
Personnel et comptes rattachés 8C 44 122 44 122
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 59 411 59 411
Impôts sur les bénéfices 8E 61 067 61 067
T.V.A. VW 90 493 90 493
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 623 14 623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 960 265 960 265
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 318 9 318
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 047 773 1 424 046 426 195 197 532
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 121 452
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP