ADV MED HOLDING - 482065745 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 042 8 051 3 991
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 178 5 621 4 557 6 141
Autres immobilisations corporelles AT 81 400 35 711 45 689 37 708
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 847 649 18 750 1 828 899 1 307 923
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 723 446 448 203 275 243 275 243
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 33 212 33 212 28 758
TOTAL (I) BJ 2 707 927 516 336 2 191 591 1 655 773
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 60 825 60 825 130 476
Autres créances BZ 891 378 17 172 874 206 666 277
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 21 669 21 669 41 303
Charges constatées d’avance CH 14 186 14 186 13 477
TOTAL (II) CJ 988 058 17 172 970 886 851 533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 695 985 533 508 3 162 477 2 507 306
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 348 000 348 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 34 800 34 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 21 467 18 586
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 885 419 777 882
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 289 686 1 179 267
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 859 543 347 132
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 761 168 772 536
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 64 742 36 130
Dettes fiscales et sociales DY 152 071 168 936
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 14 400
Autres dettes EA 20 869 3 305
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 872 792 1 328 039
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 162 477 2 507 306
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 138 155 983 039
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 033 2 132
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 078 079 1 078 079 839 479
Chiffres d’affaires nets FJ 1 078 079 1 078 079 839 479
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 839
Autres produits FQ 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 078 081 841 318
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 616 4 272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 522 536 406 928
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 157 11 287
Salaires et traitements FY 281 968 263 735
Charges sociales FZ 134 991 120 547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 674 19 090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 986 947 825 860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 91 134 15 458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 894 732 791 878
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 68 889
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 607
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 895 406 792 767
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 34 103 2 426
Intérêts et charges assimilées GR 23 101 16 805
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 57 203 19 231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 838 203 773 536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 929 337 788 993
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 547 18 873
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 547 18 873
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 23 225 3 764
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 234
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 25 459 3 764
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -13 912 15 109
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 4 470 10 088
Impôts sur les bénéfices (X) HK 25 536 16 133
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 985 034 1 652 958
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 099 616 875 076
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 885 419 777 882
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 28 656 33 259
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 839
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 333 5 709
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 90 483 32 267
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 062 553 574 344
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 159 369 612 320
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 042
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 31 173 91 578
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 32 590 2 604 307
DIMINUTIONS Total Général I4 63 763 2 707 927
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 333 1 718 8 051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 46 635 25 190 30 493 41 331
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 52 968 26 908 30 493 49 383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 18 750
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 448 203 448 203
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 17 172 17 172
Total Provisions pour dépréciation 7B 450 629 34 103 607 484 125
TOTAL GENERAL 7C 450 629 34 103 607 484 125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 34 103 607
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 33 212 33 212
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 60 825 60 825
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 249 6 249
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 864 306 864 306
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 823 20 823
Charges constatées d’avance VS 14 186 14 186
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 999 601 966 389 33 212
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 033 2 033
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 857 510 122 872 492 476 242 161
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 400 4 400
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 64 742 64 742
Personnel et comptes rattachés 8C 42 069 42 069
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 457 45 457
Impôts sur les bénéfices 8E 2 068 2 068
T.V.A. VW 45 830 45 830
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 647 16 647
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 14 400 14 400
Groupe et associés VI 756 768 756 768
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 869 20 869
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 872 792 1 138 155 492 476 242 161
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 550 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 38 911
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP