ADV MED HOLDING - 482065745 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 333 6 333
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 299 3 157 6 141 7 155
Autres immobilisations corporelles AT 81 185 43 477 37 708 36 786
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 310 349 1 310 349 1 310 349
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 723 446 450 629 272 817 275 243
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 758 28 758 27 160
TOTAL (I) BJ 2 159 369 503 597 1 655 773 1 656 692
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 130 476 130 476 67 958
Autres créances BZ 666 277 666 277 951 694
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 41 303 41 303 53 368
Charges constatées d’avance CH 13 477 13 477 13 927
TOTAL (II) CJ 851 533 851 533 1 086 947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 010 903 503 597 2 507 306 2 743 639
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 348 000 348 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 34 800 34 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 18 586 132 437
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 777 882 846 148
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 179 267 1 361 386
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 347 132 347 222
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 772 536 704 814
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 36 130 52 174
Dettes fiscales et sociales DY 168 936 132 942
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 305 145 102
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 328 039 1 382 254
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 507 306 2 743 639
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 983 039 1 037 254
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 132 2 222
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 839 479 839 479 865 585
Chiffres d’affaires nets FJ 839 479 839 479 865 585
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 839 5 250
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 841 318 870 836
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 272 4 302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 406 928 562 755
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 287 16 193
Salaires et traitements FY 263 735 238 966
Charges sociales FZ 120 547 113 255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 090 13 204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 825 860 948 676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 15 458 -77 840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 791 878 931 694
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 889 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 792 767 931 695
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 426 9 980
Intérêts et charges assimilées GR 16 805 16 807
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 231 26 788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 773 536 904 908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 788 993 827 068
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 18 873 100 875
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 873 100 875
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 764 70 599
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 764 70 599
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 15 109 30 276
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 10 088 8 540
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 133 2 655
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 652 958 1 903 406
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 875 076 1 057 258
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 777 882 846 148
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 33 259 56 618
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 839 5 250
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 333
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 78 870 22 763
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 060 955 1 598
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 146 158 24 361
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 333
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 149 90 483
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 062 553
DIMINUTIONS Total Général I4 11 149 2 159 369
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 333 6 333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 34 929 19 090 7 385 46 635
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 41 263 19 090 7 385 52 968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 448 203 2 426 450 629
TOTAL GENERAL 7C 448 203 2 426 450 629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 2 426
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 758
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 130 476
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 203
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 628 922
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 32 153
Charges constatées d’avance VS 13 477
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 838 989 810 231 28 758
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 132 2 132
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 345 000 276 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 000 6 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 36 130 36 130
Personnel et comptes rattachés 8C 42 435 42 435
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 65 199 65 199
Impôts sur les bénéfices 8E 3 490 3 490
T.V.A. VW 49 894 49 894
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 918 7 918
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 766 536 766 536
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 305 3 305
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 328 039 983 039 276 000 69 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP