ADV MED HOLDING - 482065745 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 333 6 333
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 966 812 7 155 2 463
Autres immobilisations corporelles AT 70 903 34 118 36 786 22 357
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 310 349 1 310 349 1 260 349
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 723 446 448 203 275 243 9 980
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 160 27 160 9 910
TOTAL (I) BJ 2 146 158 489 465 1 656 692 1 305 059
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 195
Clients et comptes rattachés BX 67 958 67 958 23 580
Autres créances BZ 951 694 951 694 749 519
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 53 368 53 368 39 709
Charges constatées d’avance CH 13 927 13 927 17 911
TOTAL (II) CJ 1 086 947 1 086 947 832 913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 233 105 489 465 2 743 639 2 137 972
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 348 000 348 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 34 800 34 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 132 437 2 051
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 846 148 630 386
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 361 386 1 015 237
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 347 222 1 575
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 704 814 811 407
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 47 590 97 972
Dettes fiscales et sociales DY 132 942 156 595
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 584
Autres dettes EA 145 102 55 187
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 382 254 1 122 735
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 743 639 2 137 972
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 037 254 1 116 735
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 333 371
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 865 585 865 585 1 139 487
Chiffres d’affaires nets FJ 865 585 865 585 1 472 858
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 250 1 887
Autres produits FQ 1 3 183
Total des produits d’exploitation (I) FR 870 836 1 477 928
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 333 371
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 302 7 969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 562 755 739 674
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 193 24 516
Salaires et traitements FY 238 966 228 207
Charges sociales FZ 113 255 108 497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 204 10 621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 948 676 1 452 858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -77 840 25 070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 931 694 640 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 21
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 931 695 640 028
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 9 980
Intérêts et charges assimilées GR 16 807 576
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 26 788 576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 904 908 639 452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 827 068 664 522
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 100 875 28 296
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 100 875 28 296
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 30 405
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 70 599 2 794
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 70 599 33 199
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 30 276 -4 903
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 8 540 8 978
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 655 20 254
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 903 406 2 146 251
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 057 258 1 515 866
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 846 148 630 386
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 56 618 80 058
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 250 1 887
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 19 813
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 59 862 98 490
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 718 462 342 493
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 798 137 440 983
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 480 6 333
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 79 483 78 870
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 060 955
DIMINUTIONS Total Général I4 92 963 2 146 158
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 813 13 480 6 333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 35 042 13 204 13 317 34 929
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 54 856 13 204 26 797 41 263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 438 222 9 980 448 203
TOTAL GENERAL 7C 438 222 9 980 448 203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 9 980
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 160
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 67 958
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 38 007
T. V. A. VB 21 608
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 720 806
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 171 274
Charges constatées d’avance VS 13 927
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 060 739 1 033 579 27 160
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 222 2 222
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 345 000 207 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 000 6 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 47 590 47 590
Personnel et comptes rattachés 8C 35 668 35 668
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 995 57 995
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 35 953 35 953
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 326 3 326
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 584 4 584
Groupe et associés VI 698 814 698 814
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 145 102 145 102
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 382 254 1 037 254 207 000 138 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 345 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP