IDKIDS - 482064771 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 133 122 560 133 122 560 133 262 118
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 400 000 400 000 400 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 416 134 416 134 416 134
TOTAL (I) BJ 133 938 695 133 938 695 134 078 252
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 831 496 831 496 1 054 720
Autres créances BZ 163 067 355 163 067 355 153 162 412
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 985 779 7 985 779 3 455 114
Charges constatées d’avance CH 151 056 151 056 105 656
TOTAL (II) CJ 172 035 686 172 035 686 157 777 903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 359 548 359 548 421 893
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 306 333 930 306 333 930 292 278 049
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 75 023 488 75 023 488
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 8 8
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 502 349 7 502 349
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 81 257 780 87 661 978
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 251 630 1 595 181
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 172 035 257 171 783 006
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 317 835 270 945
TOTAL (III) DR 317 835 270 945
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 110 000 000 80 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 17 041 283 30 789 053
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 835 850 7 927 141
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 141 694 421 884
Dettes fiscales et sociales DY 317 332 643 396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 292 000 332 000
Autres dettes EA 329 115 87 402
Produits constatés d’avance (2) EB 23 561 23 219
TOTAL (IV) EC 133 980 837 120 224 097
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 306 333 930 292 278 049
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 16 459 025 25 224 097
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 86 740 504 231
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 631 076 231 755 4 862 831 5 009 311
Chiffres d’affaires nets FJ 4 631 076 231 755 4 862 831 5 009 311
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 291 23 198
Autres produits FQ 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 890 126 5 032 510
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 563 267 1 807 844
Impôts, taxes et versements assimilés FX 171 321 245 333
Salaires et traitements FY 2 013 709 2 357 403
Charges sociales FZ 736 168 836 406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 46 889 16 166
Autres charges GE 4 103
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 531 362 5 263 257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -641 235 -230 746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 902 044
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 574 036 3 521 978
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 92 256 70 685
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 568 337 3 592 663
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 62 344 9 906
Intérêts et charges assimilées GR 4 224 888 3 158 754
Différences négatives de change GS 44 071 4 539
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 331 305 3 173 201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 237 032 419 462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 595 796 188 715
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 70 872
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 198 652 227 112
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 9 425
Total des produits exceptionnels (VII) HD 269 524 236 537
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 85 578 49 425
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 139 557 196 063
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 225 135 245 488
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 44 388 -8 951
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 611 444 -1 415 417
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 727 988 8 861 711
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 476 358 7 266 530
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 251 630 1 595 181
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 27 291 23 198
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 99
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 134 078 252
ACQUISITIONS Total Général 0G 134 078 252
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 139 557 133 938 695
DIMINUTIONS Total Général I4 139 557 133 938 695
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 317 835
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 270 945 46 889 317 835
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 270 945 46 889 317 835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 46 889
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 416 134
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 831 496
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 220
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 974 833
T. V. A. VB 102 014
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 719 980
Groupe et associés VC 155 264 525
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 781
Charges constatées d’avance VS 151 056
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 164 466 041 164 049 907 416 134
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 110 000 000 50 000 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 86 740 86 740
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 954 542 9 454 542 7 500 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 21 812
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 141 694 141 694
Personnel et comptes rattachés 8C 119 436 119 436
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 175 267 175 267
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 628 22 628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 292 000 292 000
Groupe et associés VI 5 814 040 5 814 040
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 329 112 329 112
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 23 561 23 561
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 133 980 837 16 459 025 57 500 000 60 021 812
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 30 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 166 667
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10