IDKIDS - 482064771 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 133 122 560 133 122 560 133 122 560
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 400 000 400 000 400 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 416 134 416 134 416 134
TOTAL (I) BJ 133 938 695 133 938 695 133 938 695
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 369 082 369 082 831 496
Autres créances BZ 177 485 724 177 485 724 163 067 355
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 40 297 569 40 297 569 7 985 779
Charges constatées d’avance CH 85 137 85 137 151 056
TOTAL (II) CJ 218 237 513 218 237 513 172 035 686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 297 204 297 204 359 548
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 352 473 412 352 473 412 306 333 930
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 75 023 488 75 023 488
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 8 8
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 502 349 7 502 349
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 89 509 411 81 257 780
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 238 977 8 251 630
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 173 274 234 172 035 257
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 15 187 317 835
TOTAL (III) DR 15 187 317 835
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 110 000 000 110 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 62 089 016 17 041 283
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 273 945 5 835 850
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 625 607 141 694
Dettes fiscales et sociales DY 396 900 317 332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 212 000 292 000
Autres dettes EA 586 520 329 115
Produits constatés d’avance (2) EB 23 561
TOTAL (IV) EC 179 183 990 133 980 837
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 352 473 412 306 333 930
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 29 162 178 16 459 025
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 128 222 86 740
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 493 865 206 812 4 700 678 4 862 831
Chiffres d’affaires nets FJ 4 493 865 206 812 4 700 678 4 862 831
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 327 085 27 291
Autres produits FQ 694 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 028 458 4 890 126
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 069 399 2 563 267
Impôts, taxes et versements assimilés FX 195 999 171 321
Salaires et traitements FY 2 338 573 2 013 709
Charges sociales FZ 836 797 736 168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 46 889
Autres charges GE 18 160 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 458 930 5 531 362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -430 471 -641 235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 902 044
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 538 447 4 574 036
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 4 725 92 256
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 543 173 10 568 337
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 62 344 62 344
Intérêts et charges assimilées GR 4 176 359 4 224 888
Différences négatives de change GS 691 44 071
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 239 395 4 331 305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 303 778 6 237 032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -126 693 5 595 796
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 70 872
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 198 652
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 269 524
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 70 972 85 578
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 139 557
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 70 972 225 135
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -70 972 44 388
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 436 642 -2 611 444
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 571 631 15 727 988
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 332 654 7 476 358
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 238 977 8 251 630
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 24 437 27 291
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 133 938 695
ACQUISITIONS Total Général 0G 133 936 695
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 133 938 695
DIMINUTIONS Total Général I4 133 938 695
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 15 187
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 317 835 302 647 15 187
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 317 835 302 647 15 187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 302 647
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 416 134 416 134
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 369 082 369 082
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 221 221
Impôts sur les bénéfices VM 8 516 471 8 516 471
T. V. A. VB 133 455 133 455
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 168 835 576 168 835 576
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 85 137 85 137
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 178 356 078 177 939 944 416 134
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 110 000 000 20 000 000 60 000 000 30 000 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 128 222 128 222
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 61 960 794 1 960 794 60 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 21 812 21 812
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 625 607 625 607
Personnel et comptes rattachés 8C 197 589 197 589
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 174 072 174 072
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 238 25 238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 212 000 212 000
Groupe et associés VI 5 252 135 5 252 135
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 586 518 586 518
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 179 183 990 29 162 178 120 000 000 30 021 812
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 60 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK -15 000 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9