EXELMANS ADVISORY - 482026739 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 842 29 230 612 1 102
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 607 6 607 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 763 225 571 747 191 477 211 700
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 776 958 0 1 776 958 1 776 958
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 77 104 0 77 104 75 025
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 653 735 607 584 2 046 151 2 064 785
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 16 526
Clients et comptes rattachés BX 3 333 935 169 236 3 164 699 2 715 801
Autres créances BZ 121 295 0 121 295 315 835
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 970 925 0 4 970 925 4 535 451
Charges constatées d’avance CH 133 084 0 133 084 174 494
TOTAL (II) CJ 8 559 239 169 236 8 390 003 7 758 107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 212 975 776 820 10 436 155 9 822 892
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 531 9 531
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 615 026 5 400
Report à nouveau DH 0 3 423 134
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 074 831 2 016 492
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 700 388 5 455 557
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 455 863
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 479 579
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 648 455 624 304
Dettes fiscales et sociales DY 2 878 805 2 647 198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 208 506 160 392
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 735 767 4 367 335
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 436 155 9 822 892
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 15 887 926 14 526 759
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 15 887 926 14 526 759
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 000 1 910
Autres produits FQ 85 004 1 144
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 980 930 14 533 814
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 367 775 5 656 999
Impôts, taxes et versements assimilés FX 122 112 101 198
Salaires et traitements FY 4 227 302 4 278 026
Charges sociales FZ 1 916 021 1 918 600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 60 740 77 232
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 65 000 12 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 67 633 64 499
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 826 582 12 108 554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 154 347 2 425 260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 930 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 32 162 245 175
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 60 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 962 222 245 175
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 875 2 039
Différences négatives de change GS 172 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 047 2 039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 961 175 243 137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 115 522 2 668 397
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 2 022
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -2 022
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 040 691 649 883
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 943 152 14 778 989
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 868 321 12 762 497
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 074 831 2 016 492
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 36 449 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 886 994 0 40 028
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 851 983 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 775 426 0 40 028
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 36 449
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 163 797 763 225
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 854 062
DIMINUTIONS Total Général I4 0 163 797 2 653 735
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 35 347 490 0 35 837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 675 295 60 250 163 797 571 747
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 710 641 60 740 163 797 607 584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 77 104 0 0
Clients douteux ou litigieux VA 249 114 249 114 0
Autres créances clients UX 3 084 821 3 084 821 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 157 1 157 0
Impôts sur les bénéfices VM 9 309 9 309 0
T. V. A. VB 110 473 110 473 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 356 356 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 133 084 133 084 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 665 418 3 588 314 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 648 455 648 455 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 009 350 1 009 350 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 899 384 899 384 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 843 468 843 468 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 126 605 126 605 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 208 506 208 506 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 735 767 3 735 767 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 452 432
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 40 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 40 0