A-C-I - 481882892 - Comptes sociaux (S) 2019
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 28 700 28 700 28 700
Immobilisations incorporelles – Autres 014 90 90
Immobilisations corporelles 028 3 582 2 763 819 347
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 32 372 2 853 29 519 29 047
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 1 200 1 200 1 000
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 15 300 15 300 43 980
Créances – Autres 072 1 173 1 173 416
Valeurs mobilières de placement 080 81 332 81 332 81 169
Disponibilités 084 61 894 61 894 29 476
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 160 898 160 898 156 041
Total général Actif 110 193 270 2 853 190 417 185 088
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 135 796 134 628
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 3 848 1 167
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 148 444 144 596
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 506 523
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 30 855
Autres dettes 172 41 468 39 970
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 41 974 40 493
Total général Passif 180 190 417 185 088
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 786
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 37 100 36 650
Production stockée 222 200 -1 000
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 280
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 37 300 35 930
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 6 147 7 968
(dont taxe professionnelle) 243 389
Impôts, taxes et versements assimilés 244 620 610
Rémunérations du personnel 250 18 396 18 396
Charges sociales 252 7 427 7 541
Dotations aux amortissements 254 314 193
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 10 11
Total des charges d’exploitation 264 32 912 34 719
Résultat d’exploitation 270 4 388 1 211
Produits financiers 280 162 162
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 19
Impôts sur les bénéfices 306 683 206
Bénéfice ou perte 310 3 848 1 167
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 7 420
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 908
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 786
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 31 586
Total Immobilisations (Augmentations) 492 786
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 7 420
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 908
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376