SOLAES AUDIT - RICHEMONT CAPERAA AUDIT - 481805240 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 159 785 0 159 785 159 785
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 39 327 9 091 30 236 3 363
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 946 0 10 946 3 000
TOTAL (I) BJ 210 058 9 091 200 967 166 148
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 387 150 12 450 374 700 313 499
Autres créances BZ 30 188 0 30 188 10 988
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 142 0 5 142 46 430
Charges constatées d’avance CH 7 979 0 7 979 8 318
TOTAL (II) CJ 430 458 12 450 418 008 379 235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 640 517 21 541 618 976 545 383
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 000 80 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 794 11 794
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 129 833 89 358
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 81 508 120 475
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 303 135 301 627
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 44 925 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 125 373 78 795
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 43 809 34 140
Dettes fiscales et sociales DY 100 474 130 822
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 259 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 315 841 243 756
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 618 976 545 383
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 712 420 0 712 420 682 039
Chiffres d’affaires nets FJ 712 420 0 712 420 682 039
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 51 981 29 529
Autres produits FQ 7 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 764 409 711 580
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 253 058 173 186
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 265 2 595
Salaires et traitements FY 323 782 302 109
Charges sociales FZ 69 046 64 146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 861 2 091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 12 450 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 11 960
Total des charges d’exploitation (II) GF 666 472 556 087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 97 936 155 493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 148 525
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 148 525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 148 -525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 95 788 154 967
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 280 34 492
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 764 409 711 580
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 682 900 591 104
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 81 508 120 475
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 159 785 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 593 0 32 734
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 000 0 7 946
ACQUISITIONS Total Général 0G 169 378 0 40 680
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 159 785
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 39 327
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 10 946
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 210 058
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 230 5 861 0 9 091
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 230 5 861 0 9 091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 12 450 0 12 450
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 12 450 0 12 450
TOTAL GENERAL 7C 0 12 450 0 12 450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 12 450 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 946 0 10 946
Clients douteux ou litigieux VA 17 040 17 040 0
Autres créances clients UX 370 110 370 110 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 145 145 0
Impôts sur les bénéfices VM 20 212 20 212 0
T. V. A. VB 6 071 6 071 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 761 3 761 0
Charges constatées d’avance VS 7 979 7 979 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 436 263 425 317 10 946
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 44 925 9 133 35 792 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 647 647 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 43 809 43 809 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 16 229 16 229 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 15 836 15 836 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 68 409 68 409 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 124 726 124 726 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 259 1 259 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 315 841 280 049 35 792 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 075
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP