A.P.G. DISTRIBUTION SYSTEM - A.P.G. DS - 481748440 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 144 33 176 968 1 483
Fonds commercial AH 2 219 000 2 219 000 2 219 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 14 620 14 620 14 620
Terrains AN
Constructions AP 54 662 49 021 5 642 11 108
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 46 293 37 169 9 124 10 423
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 2 253 860 15 000 2 238 860 2 238 860
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 31 900 31 900 28 660
TOTAL (I) BJ 4 654 480 134 366 4 520 114 4 524 154
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 372 392 1 372 392 802 034
Autres créances BZ 2 672 353 2 672 353 2 800 773
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 640 15 640 15 640
Disponibilités CF 3 269 263 3 269 263 2 949 560
Charges constatées d’avance CH 7 337 7 337 6 233
TOTAL (II) CJ 7 336 985 7 336 985 6 574 239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 991 465 134 366 11 857 100 11 098 393
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 2 367 000
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 200 000 2 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 220 000 220 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 6 489 441 6 117 502
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 704 123 371 939
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 613 564 8 909 441
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 135 756 1 434 262
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 592
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 323 473 102 438
Dettes fiscales et sociales DY 299 019 206 962
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 454 635 440 368
Produits constatés d’avance (2) EB 7 061 4 922
TOTAL (IV) EC 2 243 536 2 188 952
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 857 100 11 098 393
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 492 815 1 053 893
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 624 447 -600 962 2 023 484 1 196 226
Chiffres d’affaires nets FJ 2 624 447 -600 962 2 023 484 1 196 226
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 855 484
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 152 89
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 023 637 2 051 800
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 392 790 1 348 818
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 836 13 150
Salaires et traitements FY 316 258 241 726
Charges sociales FZ 114 936 74 747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 482 8 555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 970 3 490
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 850 273 1 690 486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 173 364 361 314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 261 772 22 230
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 6 428 916
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 3 630
Total des produits financiers (V) GP 271 830 23 146
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 110 15 097
Différences négatives de change GS 3 498 683
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 608 15 780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 254 222 7 366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 427 586 368 680
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 300 129 3 259
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 300 129 3 259
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 300 129 3 259
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 23 592
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 595 596 2 078 205
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 891 473 1 706 266
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 704 123 371 939
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 3 437
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 267 764
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 99 753 1 203
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 282 520 3 240
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 650 037 4 443
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 267 764
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 100 955
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 285 760
DIMINUTIONS Total Général I4 4 654 480
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 32 662 514 33 176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 78 222 7 967 86 190
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 110 884 8 482 119 366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 15 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 000 15 000
TOTAL GENERAL 7C 15 000 15 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 253 860 2 253 860
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 31 900 31 900
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 372 392 1 372 392
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO 6
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 500 1 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 49 356 49 356
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 367 000 2 367 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 254 497 254 497
Charges constatées d’avance VS 7 337 7 337
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 337 842 1 685 082 4 652 760
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 135 756 385 035 750 721
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 323 473 323 473
Personnel et comptes rattachés 8C 56 259 56 259
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 42 804 42 804
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 197 249 197 249
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 706 2 706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 23 592 23 592
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 454 635 454 635
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 061 7 061
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 243 536 1 492 815 750 721
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 298 336
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP