A.P.G. DISTRIBUTION SYSTEM - A.P.G. DS - 481748440 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 144 32 662 1 483 1 997
Fonds commercial AH 2 219 000 2 219 000 2 219 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 14 620 14 620 14 620
Terrains AN
Constructions AP 54 662 43 555 11 108 19 574
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 45 090 34 668 10 423 9 997
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 2 253 860 15 000 2 238 860 2 238 860
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 660 28 660 28 660
TOTAL (I) BJ 4 650 037 125 884 4 524 154 4 532 709
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 802 034 802 034 262 464
Autres créances BZ 2 800 773 2 800 773 2 215 070
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 640 15 640 15 640
Disponibilités CF 2 949 560 2 949 560 3 387 284
Charges constatées d’avance CH 6 233 6 233 6 267
TOTAL (II) CJ 6 574 239 6 574 239 5 886 726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 224 277 125 884 11 098 393 10 419 435
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 200 000 2 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 220 000 220 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 6 117 502 6 491 106
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 371 939 -373 604
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 909 441 8 537 502
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 434 262 1 646 790
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 987
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 102 438 95 596
Dettes fiscales et sociales DY 206 962 118 638
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 440 368 15 058
Produits constatés d’avance (2) EB 4 922 4 864
TOTAL (IV) EC 2 188 952 1 881 933
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 098 393 10 419 435
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 053 893 448 538
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 502 697 -306 471 1 196 226 1 227 029
Chiffres d’affaires nets FJ 1 502 697 -306 471 1 196 226 1 227 029
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 855 484 20 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 89 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 051 800 1 247 040
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 348 818 1 397 069
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 150 19 776
Salaires et traitements FY 241 726 289 529
Charges sociales FZ 74 747 59 540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 555 11 756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 490 3 740
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 690 486 1 781 409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 361 314 -534 369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 22 230 22 420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 916 1 428
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 23 146 23 848
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 097 13 778
Différences négatives de change GS 683 5 179
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 780 18 957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 366 4 892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 368 680 -529 477
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 259 775
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 259 775
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 259 775
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -155 098
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 078 205 1 271 664
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 706 266 1 645 268
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 371 939 -373 604
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 3 437 3 529
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 267 764
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 99 753
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 282 520
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 650 037
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 3
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 267 764
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 99 753
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 282 520
DIMINUTIONS Total Général I4 4 650 037
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 32 147 514 32 662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 73 181 8 041 3 000 78 222
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 105 328 8 555 3 000 110 884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 15 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 000 15 000
TOTAL GENERAL 7C 15 000 15 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 253 860 2 253 860
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 660 28 660
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 802 034 802 034
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 500 1 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 130 12 130
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 865 4 865
Groupe et associés VC 1 937 000 1 937 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 845 278 845 278
Charges constatées d’avance VS 6 233 6 233
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 891 560 3 609 040 2 282 520
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 867 867
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 433 395 298 336 1 135 059
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 102 438 102 438
Personnel et comptes rattachés 8C 62 169 62 169
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 43 782 43 782
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 97 468 97 468
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 543 3 543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 440 368 440 368
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 922 4 922
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 188 952 1 053 893 1 135 059
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 212 885
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP