A.P.G. DISTRIBUTION SYSTEM - A.P.G. DS - 481748440 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 144 31 633 2 512 3 026
Fonds commercial AH 2 219 000 2 219 000 2 219 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 14 620 14 620 10 000
Terrains AN
Constructions AP 54 662 29 622 25 040 30 507
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 41 670 29 318 12 352 6 895
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 253 860 15 000 2 238 860 2 210 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 660 28 660 28 660
TOTAL (I) BJ 4 646 617 105 573 4 541 044 4 508 088
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 340 377 340 377 1 336 334
Autres créances BZ 2 335 199 2 335 199 1 621 238
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 640 15 640 15 640
Disponibilités CF 3 448 719 3 448 719 4 055 114
Charges constatées d’avance CH 8 055 8 055 6 994
TOTAL (II) CJ 6 147 990 6 147 990 7 035 320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 794 607 105 573 10 689 034 11 543 408
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 907 000
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 200 000 2 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 220 000 220 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 5 811 571 5 409 632
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 679 535 401 940
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 911 106 8 231 572
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 085 294 1 294 335
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 283 559
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 160 953 425 473
Dettes fiscales et sociales DY 207 773 286 838
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 35 118 1 300 452
Produits constatés d’avance (2) EB 5 230
TOTAL (IV) EC 1 777 928 3 311 836
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 689 034 11 543 408
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 904 758 2 227 108
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 614 699 -7 919 2 609 780 2 669 965
Chiffres d’affaires nets FJ 2 614 699 -7 919 2 609 780 2 669 965
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 56 506
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 609 836 2 670 470
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 496 494 1 622 398
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 739 36 148
Salaires et traitements FY 382 754 362 624
Charges sociales FZ 133 222 127 820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 103 7 664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 258 8 588
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 055 569 2 165 243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 554 267 505 228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 19 800 21 506
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 7 790 6 114
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 219 289
Total des produits financiers (V) GP 27 809 27 910
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 868 17 463
Différences négatives de change GS 3 745 4 293
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 613 21 756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 196 6 154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 563 463 511 382
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 401 130 59 436
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 58 500
Total des produits exceptionnels (VII) HD 401 130 117 936
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 498 73 883
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 498 73 883
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 399 631 44 053
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 283 559 153 495
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 038 775 2 816 316
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 359 240 2 414 376
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 679 535 401 940
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 7 558 8 124
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 263 144 4 620
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 88 754 7 578
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 253 660 28 860
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 605 558 41 058
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 267 764
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 96 332
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 282 520
DIMINUTIONS Total Général I4 4 646 616
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 118 514 31 633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 51 352 7 588 58 940
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 82 470 8 103 90 573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 15 000 15 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 000 15 000
TOTAL GENERAL 7C 15 000 15 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 660 28 660
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 340 377 340 377
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 700 1 700
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 72 161 72 161
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 208 2 208
Divers VP
Groupe et associés VC 1 907 000 1 907 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 352 129 352 129
Charges constatées d’avance VS 8 055 8 055
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 712 291 776 631 1 935 660
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 565 565
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 084 729 211 559 873 170
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 160 953 160 953
Personnel et comptes rattachés 8C 37 926 37 926
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 51 733 51 733
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 115 629 115 629
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 485 2 485
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 283 559 283 559
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 35 118 35 118
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 230 5 230
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 777 928 904 758 873 170
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 089 333
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP