A.P.G. DISTRIBUTION SYSTEM - A.P.G. DS - 481748440 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 144 31 118 3 026 3 540
Fonds commercial AH 2 219 000 2 219 000 2 219 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 10 000 10 000 10 000
Terrains AN
Constructions AP 54 662 24 156 30 507 35 973
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 34 091 27 196 6 895 8 579
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 225 000 15 000 2 210 000 2 210 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 660 28 660 28 660
TOTAL (I) BJ 4 605 558 97 470 4 508 088 4 515 752
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 336 334 1 336 334 2 043 266
Autres créances BZ 1 621 238 1 621 238 123 324
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 640 15 640
Disponibilités CF 4 055 114 4 055 114 4 765 724
Charges constatées d’avance CH 6 994 6 994 2 150
TOTAL (II) CJ 7 035 320 7 035 320 6 934 464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 640 878 97 470 11 543 408 11 450 216
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 200 000 2 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 220 000 220 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 5 409 632 5 228 910
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 401 940 180 722
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 231 571 7 829 632
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 58 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 58 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 294 335 1 500 781
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 425 473 423 705
Dettes fiscales et sociales DY 286 838 275 517
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 300 453 1 362 081
Produits constatés d’avance (2) EB 4 738
TOTAL (IV) EC 3 311 837 3 562 084
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 543 408 11 450 216
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 871 341 -201 376 2 669 965 2 767 717
Chiffres d’affaires nets FJ 2 871 341 -201 376 2 669 965 2 767 717
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 200
Autres produits FQ 506 61
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 670 470 2 775 978
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 622 398 1 515 556
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 148 22 339
Salaires et traitements FY 362 624 348 635
Charges sociales FZ 127 820 119 581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 664 8 036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 588 17 528
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 165 243 2 031 676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 505 228 744 302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 21 506
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 6 114 2 311
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 289 10 132
Total des produits financiers (V) GP 27 910 12 443
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 15 000
Intérêts et charges assimilées GR 17 463 781
Différences négatives de change GS 4 293 11 169
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 1 238
Total des charges financières (VI) GU 21 756 28 189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 154 -15 746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 511 382 728 556
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 59 436 83
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 58 500
Total des produits exceptionnels (VII) HD 117 936 83
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 73 883 400 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 58 500
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 73 883 458 500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 44 053 -458 417
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 153 495 89 417
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 816 316 2 788 503
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 414 376 2 607 782
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 401 940 180 722
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 263 144
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 88 754
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 253 660
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 605 558
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 263 144
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 88 754
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 253 660
DIMINUTIONS Total Général I4 4 605 558
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 604 514 31 118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 44 202 7 150 51 352
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 74 806 7 664 82 470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 58 500 58 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 15 000 15 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 000 15 000
TOTAL GENERAL 7C 73 500 58 500 15 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 58 500
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 660 28 660
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 336 334 1 336 334
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 400 1 400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 94 422 94 422
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 502 000 1 502 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 416 23 416
Charges constatées d’avance VS 6 994 6 994
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 993 226 1 462 566 1 530 660
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 294 335 209 606 862 329 222 400
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 425 473 425 473
Personnel et comptes rattachés 8C 48 929 48 929
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 51 067 51 067
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 181 718 181 718
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 123 5 123
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 138 544 138 544
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 161 909 1 161 909
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 738 4 738
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 311 837 2 227 108 862 329 222 400
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 501 455
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 207 120
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP