A.P.G. DISTRIBUTION SYSTEM - A.P.G. DS - 481748440 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 144 30 604 3 540 4 055
Fonds commercial AH 2 219 000 2 219 000 2 219 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 10 000 10 000
Terrains AN
Constructions AP 54 662 18 690 35 973 41 439
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 15 000 -15 000
Autres immobilisations corporelles AT 34 091 25 512 8 579 9 229
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 225 000 2 225 000 2 015 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 660 28 660 28 660
TOTAL (I) BJ 4 605 558 89 806 4 515 752 4 317 383
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 043 266 2 043 266 314 376
Autres créances BZ 123 324 123 324 836 219
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 459 357
Disponibilités CF 4 765 724 4 765 724 2 049 349
Charges constatées d’avance CH 2 150 2 150 2 282
TOTAL (II) CJ 6 934 464 6 934 464 3 661 583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 540 022 89 806 11 450 216 7 978 966
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 200 000 2 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 220 000 220 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 5 228 910 5 050 529
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 180 722 178 381
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 829 632 7 648 910
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 58 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 58 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 500 781
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 423 705 64 935
Dettes fiscales et sociales DY 275 517 187 670
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 362 081 77 451
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 562 084 330 056
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 450 216 7 978 966
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 330 056
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 979 050 788 667 2 767 717 2 282 555
Chiffres d’affaires nets FJ 1 979 050 788 667 2 767 717 2 282 555
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 200
Autres produits FQ 61 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 775 978 2 282 568
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 515 556 1 239 889
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 339 25 539
Salaires et traitements FY 348 635 330 129
Charges sociales FZ 119 581 115 970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 036 8 176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 528 7 067
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 031 676 1 734 970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 744 302 547 598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 810
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2 311 11 406
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 10 132 350
Total des produits financiers (V) GP 12 443 20 566
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 15 000
Intérêts et charges assimilées GR 781
Différences négatives de change GS 11 169 8 133
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 1 238 496
Total des charges financières (VI) GU 28 189 8 629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 746 11 937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 728 556 559 535
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 83 1 777
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 83 1 777
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 400 000 300 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 58 500
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 458 500 300 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -458 417 -298 223
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 89 417 82 931
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 788 503 2 304 910
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 607 782 2 126 529
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 180 722 178 381
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 6 763
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 263 144
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 87 349 1 405
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 043 660 210 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 394 153 211 405
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 263 144
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 88 754
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 253 660
DIMINUTIONS Total Général I4 4 605 558
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 089 514 30 604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 36 681 7 521 44 202
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 66 770 8 036 74 806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 58 500
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 58 500 58 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 15 000 15 000
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 200 8 200
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 200 15 000 8 200 15 000
TOTAL GENERAL 7C 8 200 73 500 8 200 73 500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 200
- Financières UG 15 000
- Exceptionnelles UJ 58 500
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 660
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 043 266
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 91 696
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 228
Charges constatées d’avance VS 2 150
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 197 400 2 168 740 28 660
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 500 781 207 120 851 622
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 423 705 423 705
Personnel et comptes rattachés 8C 45 375 45 375
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 73 478 73 478
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 155 607 155 607
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 057 1 057
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 72 530 72 530
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 289 551 1 289 551
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 562 084 2 268 423 851 622 442 039
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 8 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8 8