A.D ENVIRONNEMENT - 481703270 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 84 249 82 353 1 896 3 613
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 119 213 54 666 64 547 76 778
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 720 12 331 1 389 1 358
Autres immobilisations corporelles AT 58 565 36 926 21 639 12 939
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 230 230 230
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 580 580 580
TOTAL (I) BJ 276 557 186 276 90 280 95 499
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 88 739 88 739 90 601
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 522 569 522 569 684 248
Autres créances BZ 90 462 90 462 60 881
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 643 136 643 136 382 637
Charges constatées d’avance CH 1 117 1 117 2 919
TOTAL (II) CJ 1 346 022 1 346 022 1 221 285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 622 579 186 276 1 436 303 1 316 785
Parts à moins d’un an CP 580
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 30 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 28 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 215 036 282 636
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 130 220
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 279 066 190 220
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 696 322 507 256
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 45 822 63 295
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 220 828 125 955
Dettes fiscales et sociales DY 322 523 413 308
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 510 7 764
Produits constatés d’avance (2) EB 145 298 199 207
TOTAL (IV) EC 739 981 809 528
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 436 303 1 316 785
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 739 981 763 707
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 800 6 800 6 422
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 753 499 2 753 499 2 185 604
Chiffres d’affaires nets FJ 2 760 299 2 760 299 2 192 026
Production stockée FM -1 862 31 364
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 095 14 276
Autres produits FQ 90 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 772 621 2 237 667
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 393 6 422
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 066 191 585 485
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 821 25 453
Salaires et traitements FY 928 295 952 410
Charges sociales FZ 300 001 363 477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 322 32 541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 28 978 8 016
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 389 001 1 973 804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 383 621 263 863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 063 2 697
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 063 2 697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 063 -2 697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 381 558 261 166
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 844 135
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 844 2 935
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 309
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 309
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 535 2 935
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 109 027 73 881
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 779 466 2 240 602
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 500 400 2 050 383
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 279 066 190 220
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 16 994 12 783
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 095 14 276
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 3 001 49 675
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 81 569 2 680
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 174 075 24 511
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 810
ACQUISITIONS Total Général 0G 256 454 27 191
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 84 249
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 088 191 498
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 810
DIMINUTIONS Total Général I4 7 088 276 557
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 77 956 4 398 82 353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 82 999 20 924 103 923
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 160 954 25 322 186 276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 580 580
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 522 569
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 17 426
T. V. A. VB 34 243
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 29 593
Charges constatées d’avance VS 1 117
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 614 727 614 727
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 45 822 45 822
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 220 828 220 828
Personnel et comptes rattachés 8C 85 815 85 815
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 97 836 97 836
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 120 168 120 168
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 704 18 704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 510 5 510
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 145 298 145 298
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 739 981 739 981
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 39 802
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 57 180
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP