A L'H2O - 481684918 - Comptes sociaux (S) 2025
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 53 650 14 750 38 900 0
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 92 294 56 662 35 632 0
Immobilisations financières 040 1 306 0 1 306 0
Total Actif Immobilisé 044 147 251 71 412 75 838 0
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 1 178 0 1 178 0
Créances – Clients et comptes rattachés 068 8 968 3 932 5 036 0
Créances – Autres 072 6 724 0 6 724 0
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 26 186 0 26 186 0
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 003 0 2 003 0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 45 060 3 932 41 128 0
Total général Actif 110 192 311 75 344 116 967 0
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 40 100 0
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 812 0
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 44 794 0
Report à nouveau 134 -17 243 0
Résultat de l’exercice 136 -7 302 0
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 62 160 0
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 1 941 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 3 909 0
Fournisseurs et comptes rattachés 166 11 640 0
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 5 623
Autres dettes 172 37 314 0
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 54 806 0
Total général Passif 180 116 967 0
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 1 934 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 34 786 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 21 178 0
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 124 176 0
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 7 0
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 124 183 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 77 098 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B 2 458
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 21 403 0
(dont taxe professionnelle) 243 457
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 166 0
Rémunérations du personnel 250 27 374 0
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 10 976 0
Dotations aux provisions 256 1 056 0
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 11 0
Total des charges d’exploitation 264 139 087 0
Résultat d’exploitation 270 -14 903 0
Produits financiers 280 247 0
Produits exceptionnels 290 21 178 0
Charges financières 294 157 0
Charges exceptionnelles 300 13 668 0
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -7 302 0
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 13 791
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 24 644
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 32 268
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 2 518
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 4 512
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 142 568
Total Immobilisations (Augmentations) 492 34 786
Total Immobilisations (Diminutions) 494 30 104
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 13 668
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 7 510
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 7 510
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 1 056
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 1 056
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 13 791
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 24 644
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376