ABAQ CONSEIL - 481682482 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 206 16 890 1 316 2 678
Fonds commercial AH 46 094 46 094 46 094
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 191 458 144 821 46 637 46 106
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 963 6 963 6 963
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 259 9 259 9 259
TOTAL (I) BJ 271 979 161 710 110 269 111 100
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 474 654 22 160 452 494 432 412
Autres créances BZ 9 677 9 677 26 656
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 465 425 465 425 502 183
Charges constatées d’avance CH 13 320 13 320 9 849
TOTAL (II) CJ 963 076 22 160 940 916 971 100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 235 056 183 871 1 051 185 1 082 200
Parts à moins d’un an CP 9 259
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 000 80 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 000 8 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 26 185 24 300
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 291 496 289 260
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 405 681 401 560
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 105 542 159 129
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 47 189 56 656
Dettes fiscales et sociales DY 305 515 309 637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 536 5 445
Produits constatés d’avance (2) EB 166 722 149 772
TOTAL (IV) EC 645 504 680 639
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 051 185 1 082 200
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 645 504 680 639
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 944 919 1 944 919 1 907 410
Chiffres d’affaires nets FJ 1 944 919 1 944 919 1 907 410
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 903 13 976
Autres produits FQ 6 72
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 954 829 1 921 458
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 298 699 299 196
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 054 15 587
Salaires et traitements FY 927 550 874 500
Charges sociales FZ 245 577 251 398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 629 23 667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 036 8 908
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 515 545 1 483 847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 439 284 437 610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 97 97
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 97 97
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 286 1 921
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 286 1 921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 188 -1 824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 438 096 435 786
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 32
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 67
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -67
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 41 424 51 105
Impôts sur les bénéfices (X) HK 105 108 95 421
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 954 926 1 921 555
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 663 430 1 632 294
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 291 496 289 260
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 746 5 317
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 54 466 54 140
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 66 581
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 199 154 20 831
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 222
ACQUISITIONS Total Général 0G 281 957 20 831
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 281 64 300
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 28 527 191 458
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 16 222
DIMINUTIONS Total Général I4 30 808 271 979
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 809 1 362 2 281 16 890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 153 048 20 267 28 495 144 821
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 170 857 21 629 30 775 161 710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 28 317 6 157 22 160
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 28 317 6 157 22 160
TOTAL GENERAL 7C 28 317 6 157 22 160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 157
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 259 9 259
Clients douteux ou litigieux VA 22 809 22 809
Autres créances clients UX 451 845 451 845
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 799 799
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 857 857
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 989 3 989
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 031 4 031
Charges constatées d’avance VS 13 320 13 320
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 506 910 506 910
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 47 189 47 189
Personnel et comptes rattachés 8C 138 257 138 257
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 52 164 52 164
Impôts sur les bénéfices 8E 9 288 9 288
T.V.A. VW 104 605 104 605
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 201 1 201
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 105 542 105 542
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 536 20 536
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 166 722 166 722
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 645 504 645 504
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP